Financial Markets by TradingView

NASDAQ: FGEN - FibroGen

Доходность за полгода: +38.61%
Сектор: Нефтегаз

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=251.96%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.07%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1.26 $) выше справедливой оценки (1.1257 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.7%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-49.6%) ниже чем средняя по сектору (17.8%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 40.26% увеличился за 5 лет c 11.04%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

FibroGen Нефтегаз Индекс
7 дней 22.3% 0.4% 1.8%
90 дней -51.2% -7.3% -5.5%
1 год -49.6% 17.8% 14.8%

Отрицательная оценка FGEN vs Сектор: FibroGen значительно отстал от сектора "Нефтегаз" на -67.4% за последний год.

Отрицательная оценка FGEN vs Рынок: FibroGen значительно отстал от рынка на -64.42% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: FGEN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FGEN с недельной волатильностью в -0.9538% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 0.5255
Больше данных по FGEN

3.2. Выручка

EPS -2.92
ROE 251.96%
ROA -55%
ROIC -84.49%
Ebitda margin -175.48%
Больше данных по FGEN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (1.26 $) выше справедливой (1.1257 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1.26 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (10.9).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.4787) ниже чем у сектора в целом (1.4869).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.4787) ниже чем у рынка в целом (2.38).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5255) ниже чем у сектора в целом (2.3).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5255) ниже чем у рынка в целом (10.02).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.5184) ниже чем у сектора в целом (5.92).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.5184) ниже чем у рынка в целом (22.88).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 53.82%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (53.82%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-30.08%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (251.96%) выже чем у сектора в целом (15.07%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (251.96%) выже чем у рынка в целом (31.83%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-55%) ниже чем у сектора в целом (10.16%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-55%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-84.49%) ниже чем у сектора в целом (10.99%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-84.49%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (40.26%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 11.04% до 40.26%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -59.99%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.7%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
07.03.2024 Wettig Thane
CEO		 Покупка 1.91 95 500 50000
04.08.2023 Henderson Jeffrey William
Director		 Продажа 1.91 3 820 2000
11.07.2023 Henderson Jeffrey William
Director		 Продажа 2.69 5 380 2000
07.07.2023 Conterno Enrique A
Chief Executive Officer		 Продажа 2.8 5 264 1880
09.06.2023 EDWARDS JEFFREY L
Director		 Продажа 17.19 135 612 7889

9. Форум по акциям FibroGen

Перейти на форум акций "FibroGen" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме