FibroGen (FGEN) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для FibroGen

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (106.56%) выше чем средняя по сектору (-44.23%).
Текущая эффективность компании (ROE=139.22%) выше чем в среднем по сектору (ROE=0%)

Минусы

Цена (1.26 $) выше справедливой оценки (0.6196 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0%).
Текущий уровень задолженности 20.32% увеличился за 5 лет c 11.04%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	FibroGen	Нефтегаз	Индекс
7 дней	243.6%	-33.8%	1.6%
90 дней	18.9%	-48.8%	13.3%
1 год	106.6%	-44.2%	37.5%

FGEN vs Сектор: FibroGen превзошел сектор "Нефтегаз" на 150.78% за последний год.

FGEN vs Рынок: FibroGen превзошел рынок на 69.07% за последний год.

Стабильная цена: FGEN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FGEN с недельной волатильностью в 2.05% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0

P/S: 12.58

Больше данных по FGEN

3.2. Выручка

EPS	-2.92
ROE	139.22%
ROA	-67.11%
ROIC	-84.49%
Ebitda margin	-175.48%

Больше данных по FGEN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (1.26 $) выше справедливой (0.6196 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (1.26 $) выше справедливой на 50.8%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) выше чем у сектора в целом (0).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (48.12).

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-11.46) ниже чем у сектора в целом (0).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-11.46) ниже чем у рынка в целом (3.1).

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (12.58) выше чем у сектора в целом (0).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (12.58) выше чем у рынка в целом (10.15).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-7.39) ниже чем у сектора в целом (0).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-7.39) ниже чем у рынка в целом (18.05).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 53.83%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (53.83%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (139.22%) выже чем у сектора в целом (0%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (139.22%) выже чем у рынка в целом (10.88%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-67.11%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-67.11%) ниже чем у рынка в целом (6.5%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-84.49%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-84.49%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (20.32%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 11.04% до 20.32%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -30.27%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
07.03.2024	Wettig Thane CEO	Покупка	1.91	95 500	50 000
04.08.2023	Henderson Jeffrey William Director	Продажа	1.91	3 820	2 000
11.07.2023	Henderson Jeffrey William Director	Продажа	2.69	5 380	2 000
07.07.2023	Conterno Enrique A Chief Executive Officer	Продажа	2.8	5 264	1 880
09.06.2023	EDWARDS JEFFREY L Director	Продажа	17.19	135 612	7 889

9. Форум по акциям FibroGen

Перейти на форум акций "FibroGen" ⇨

Investing Port

NASDAQ: FGEN - FibroGen

Анализ компании FibroGen