1. Резюме
Минусы
- Цена (1.48 $) выше справедливой оценки (0.4511 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.11%).
- Доходность акции за последний год (-17.78%) ниже чем средняя по сектору (62883200.07%).
- Текущий уровень задолженности 33.79% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=3.13%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 18:02 FGI Industries Ltd. (NASDAQ:FGI) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fgi-industries-ltd-...
источник:
3 Апреля 17:14 FGI Industries Full Year 2023 Earnings: EPS Beats Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fgi-industries-full...
источник:
13 Марта 18:18 Is FGI Industries Ltd. (NASDAQ:FGI) Potentially Undervalued?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fgi-industries-ltd-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
FGI Industries Ltd. | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | -5.1% | -0% | 1.3% |
90 дней | -2.6% | -86.7% | 7.7% |
1 год | -17.8% | 62883200.1% | 32.7% |
FGI vs Сектор: FGI Industries Ltd. значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -62883217.85% за последний год.
FGI vs Рынок: FGI Industries Ltd. значительно отстал от рынка на -50.46% за последний год.
Стабильная цена: FGI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FGI с недельной волатильностью в -0.3419% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.48 $) выше справедливой (0.4511 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.48 $) выше справедливой на 69.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.48) ниже чем у сектора в целом (68.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.48) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6254) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6254) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1282) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1282) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.82) ниже чем у сектора в целом (6.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.82) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.83%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-18.63%) ниже средней доходности за 5 лет (-10.83%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-18.63%) ниже доходности по сектору (361.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.13%) ниже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.13%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1634%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1634%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.