Financial Markets by TradingView

NASDAQ: FIBK - First Interstate BancSystem, Inc.

Доходность за полгода: -9.69%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (7.11%) больше среднего по сектору (3.91%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (16.48%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (27.77 $) выше справедливой оценки (23.26 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 11.97% увеличился за 5 лет c 0.7722%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=8.17%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

First Interstate BancSystem, Inc. Financials Индекс
7 дней 7% -44% 3.4%
90 дней 0.5% -45.7% -4.6%
1 год 16.5% -44.2% 15%

Положительная оценка FIBK vs Сектор: First Interstate BancSystem, Inc. превзошел сектор "Financials" на 60.69% за последний год.

Положительная оценка FIBK vs Рынок: First Interstate BancSystem, Inc. превзошел рынок на 1.4737% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: FIBK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FIBK с недельной волатильностью в 0.317% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 12.84
P/S: 22.5
Больше данных по FIBK

3.2. Выручка

EPS 2.48
ROE 8.17%
ROA 0.818%
ROIC 0%
Ebitda margin 229.12%
Больше данных по FIBK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (27.77 $) выше справедливой (23.26 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (27.77 $) выше справедливой на 16.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.84) ниже чем у сектора в целом (26.56).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.84) ниже чем у рынка в целом (55.08).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0248) ниже чем у сектора в целом (2.95).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0248) ниже чем у рынка в целом (2.38).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (22.5) выше чем у сектора в целом (15.25).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (22.5) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19) выше чем у сектора в целом (-112.57).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19) ниже чем у рынка в целом (22.88).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.45%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (8.45%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.17%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.17%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.818%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.818%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (11.97%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.7722% до 11.97%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1425.24%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.11% выше средней по сектору '3.91%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.11% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.11% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (75.77%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
14.05.2024 SCOTT JULIE A
10% Owner		 Продажа 27.55 4 518 200 164000
14.12.2023 Homer Scott Jr Trust, Homer Sc
10% Owner		 Продажа 32.14 32 140 000 1000000
14.06.2023 RILEY KEVIN P
President & CEO		 Покупка 26.06 342 689 13150
11.11.2022 Scott Jonathan R
Director		 Продажа 44.16 1 324 800 30000
12.08.2022 SCOTT JAMES R
Director		 Продажа 40.95 254 504 6215

9. Форум по акциям First Interstate BancSystem, Inc.

Перейти на форум акций "First Interstate BancSystem, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме