NASDAQ: FIBK - First Interstate BancSystem, Inc.

Доходность за полгода: +15.62%
Сектор: Financials

Отчетность First Interstate BancSystem, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																		2.3	2.85	4.33	3.75		2.81
Выручка, млрд $	0.1967	0.2108	0.2217	0.2406	0.2692	0.2921	0.3367	0.3438	0.3424	0.343	0.359	0.349	0.36	0.385	0.412	0.492	0.5758	0.6449	0.6537	0.6387	1.11	1.12	0.147
Чистая прибыль, млрд $	0.0345	0.0408	0.0454	0.0547	0.0756	0.0686	0.0706	0.0539	0.0374	0.045	0.058	0.086	0.084	0.087	0.096	0.107	0.1602	0.181	0.1612	0.1921	0.2022	0.2919	0.2575
EV, млрд $																	1.4	1.68	0.5209	0.3528	4.11	4.56	6.33
EBIT, млрд $																	0.2472	0.2941	0.2359	0.2478	0.3756	0.6373	0.3368
EBITDA, млрд $	0.0654	0.075	0.0872	0.1031	0.1274	0.1218	0.1323	0.1044	0.0746	0.0835	0.1054	0.1489	0.1465	0.1488	0.1647	0.1752	0.2748	0.3053	0.2468	0.2577	0.3915	0.6536	0.3368
FCF, млрд $										0.134	0.121	0.145	0.121	0.109	0.106	0.116	0.2141	0.1107	0.2381	0.272	0.5239	0.5095	0.3918
Операционный денежный поток, млрд $																	0.2202	0.1273	0.2683	0.2823	0.5344	0.5272	0.42
Баланс стоимость, млрд $																	1.69	2.01	1.96	1.99	3.07	3.16	3.23
Операционная прибыль, млрд $							0.1295	0.1323	0.113	0.0662	0.5475	0.5768	0.6034	0.6265	0.6673	0.1567	0.2063	0.2941	0.2359	0.2478	0.3756	0.6373	0.3368
Операционные расходы, млрд $				0.223	0.277	0.311	0.365	0.355	0.352	0.317	0.301	0.237	0.245	0.273	0.286	0.336	0.394	0.441	0.471	0.4055	0.0966	0.1441	0.2614
CAPEX, млрд $										0.009	0.014	0.006		0.006	0.012	0.039	0.0061	0.0166	0.0302	0.0103	0.0105	0.0414	0.0282

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $										0.1592	0.2272	0.2889	0.2897	0.3	0.2389	0.2625	0.042	0.0445
Чистая прибыль, млрд $	0.05	0.05	0.03	0.04	0.05	0.05	0.0514	0.0425	0.0471	0.0511	-0.0334	0.0641	0.0857	0.0858	0.0563	0.067	0.0727	0.0615
EV, млрд $											0.0909	3.41	4.67	5.75	5.07	4.65	2.31	3 230.54
EBIT, млрд $											-0.0256	0.0978	0.1378	0.1656	0.2361	0.083	0.0908	0.077
EBITDA, млрд $										0.069	-0.022	0.1019	0.1419	0.1697	0.2401	0.0869	0.0947	0.0809
FCF, млрд $	0.04	0.05	0.02	0.04	0.06	0.0572	0.0492	0.0216	0.0806	0.0541	0.0554	0.1983	0.1577	0.0958	0.0577	0.2428	0.2137	0.2078
Операционный денежный поток, млрд $										-0.0654	0.0649	0.2043	0.1694	0.0958	0.0577	0.2428	0.2137	0.2078
Баланс стоимость, млрд $										1.0526	3.44	3.27	3.01	3.07	3.16	3.12	3.09	3.23
Операционная прибыль, млрд $	0.05	0.06	0.03	0.05	0.06	0.0697	0.0497	0.0214	0.0858	0.0589	-0.0256	0.0978	0.1378	0.1656	0.2361	0.0869	0.0947	0.0809
Операционные расходы, млрд $										0.7088	0.0251	0.0249	0.0247	0.0717	0.0228	-0.1577	0.0702	0.054
CAPEX, млрд $										0.0048	0.0095	0.006	0.0117	0.0167	0.007	0.0062	0.0062	0.0088

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд		0.8219	1.08	2.28	2.34	0.8704	1.08	0.5779
Short Term Investments		2.27	2.96	4.01	4.82	6.95	9.18	5.84
Total Receivables		0.0449	0.0467	0.0511	0.0474	0.1183	0.1291	0.1291
Товарно материальные запасы		0.0144	0.0085	0.0025	0.0474	0.0127	0.2491	0.2491
Амортизация, млрд		0.0079	0.0112	0.0109	0.0099	0.0159	0.0157	0.0157
Total Current Assets		9.75	4.08	6.34	7.21	7.93	9.65	0.7236
Чистые активы, млрд		9.75	4.08	6.34	12.15	7.93	10.51	0.4447
Активы, млрд	12.21	13.3	14.64	17.65	19.67	32.29	31.64	30.67
Short Term Debt		2.27	2.96	1.0915	1.0511	2.33	3.39	3.39
Long Term Debt		0.1027	0.1008	0.1994	0.1994	0.2839	2.87	0.283
Задолженность, млрд	10.79	11.61	12.63	15.69	17.69	29.21	0.1208	27.44
Чистый долг, млрд		-0.7192	-0.976	-2.08	-2.15	1.74	1.91	3.09
Долг, млрд	0.1156	0.1027	0.1008	0.1994	0.1994	2.61	2.99	3.67

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	2.34	3.81	1.06	0.5918	0.8704	1.08	0.6804	0.3715	0.3782
Short Term Investments			7.74	6.78	6.95	9.43	9.18	8.89	9.05
Total Receivables			0.0906	0.1064	0.1183	0.1137	0.1191	0.1292	0.1291
Товарно материальные запасы			0.0168	0.0164	0.0127	1.3215	0.9331	0.8631	9.56
Амортизация, млрд				0.0041	0.0041	0.004	0.0039	0.0039	0.0039
Total Current Assets			12.02	7.48	7.93	10.51	9.65	9.26	9.43
Чистые активы, млрд	1.9866	10.18	12.02	7.48	7.93	10.51	9.65
Активы, млрд	19.67	33.16	32.04	31.34	32.29	31.64	30.98	30.54	30.67
Short Term Debt				0.625	2.33	2.71	2.59	2.96	3.39
Long Term Debt			0.2835	0.2838	0.2839	0.2839	2.87	2.35	0.283
Задолженность, млрд	17.69	29.72	28.77	28.34	29.21	0.1208	0.1208	0.1208	0.1208
Чистый долг, млрд	-2.15	-3.53	-0.7757	0.317	1.74	1.91	2.19	-0.2507	-0.2574
Долг, млрд	0.1994	0.2835	0.2835	0.9088	2.61	2.99	2.87	0.1208	0.1208

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		0.96	1.27	1.96	1.87	1.9	2.13	2.05	2.75	2.83	2.53	3.11	3.27	2.81		2.48
Цена акции ао	15.98	15.3	13.03	15.43	28.37	27.82	29.07	42.55	40.05	36.56	45.27	40.77	35.93	25.52	28.48	26.95
Число акций ао, млн								51	58	63	63	61	103	103780		103.78
FCF/акцию									3.68	1.7328	3.74	4.41	8.48	4.91		3.78

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.76	0.81	0.45	0.57	0.76	0.76	0.83	0.69	0.76	0.83	-0.3597	0.5874	0.804	0.8207	0.5423	0.6453	0.7002	0.000593
FCF/акцию										-0.9698	0.5966	1.8171	1.4795	0.9163	0.5558	2.34	2.06	0.002

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	5.07	5.84	7.46	11.09	9.87	9.34	9.89	8.84	10.26	9.76	8.11	9.74	7.99	9.36		8.17	2495.80
ROA, %	0.5	0.55	0.73	1.13	1.04	1	1.08	1	1.2558	1.2954	0.9984	1.0295	0.7783	0.9133		0.818	9.76
ROIC, %	8.63	4.78	41.48	40.66	38.16	39.29	40.19	6.99	8.92	8.56	7.47	8.79					6.57
ROS, %	15.9	19.3	24.61	38.06	36.02	33.86	35.25	37.56	42.93	45.6	36.09	38.8	18.6	18.29	175.17	175.17	25.92
ROCE, %									13.77	2.03	1.3481	1.2695	1.1801	14.38		2.41	26.99
Рентаб EBITDA, %	21.79	24.37	29.38	42.72	40.7	38.61	39.97	35.63	47.72	47.34	37.75	40.35	35.4	58.49		229.12	35.18
Чистая рентаб, %	10.91	13	16.23	24.71	23.45	22.53	23.21	21.67	27.82	28.07	24.66	30.08	18.29	26.12		175.17	25.91
Operation Margin, %	33	19.3	152.67	165.45	167.66	162.6	161.92	31.88	35.83	36.46	32.02	38.8		33.97	229.12	229.12	30.55
Чистая процентная маржа, %		12	15.31	24.71	23.45	22.53	23.21	21.67	27.82	28.07	24.66	30.08				15.17	22.37

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.6	-1.5482	2.56	3.06	2.8	1.78	2.16	2.35	1.9652	2495.80
ROA, %	0.2618	-0.1264	0.1966	0.2704	0.2697	0.1761	0.214	0.2364	0.2009	9.76
ROCE, %		-0.2573	0.565	0.5638	0.5206	0.956	0.2657	0.2926	0.2912	26.99
Рентаб EBITDA, %	43.34	-9.68	35.27	48.98	56.57	100.5	33.1	225.48	181.8	35.18
Чистая рентаб, %	32.1	-14.7	22.19	29.58	28.6	23.57	25.52	173.1	138.2	25.91

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.96	1.74	1.9	3.5	3.6	3.5	4.9	4.2	3.68	4.12	3.97	3.91	2.14	2.37		22.01	6.28
P/BV	0.91	0.77	0.9	1.6	1.4	1.4	1.9	1.6	1.2514	1.3177	1.3258	1.2575	0.7714	0.0841		1.0023	-13.58
P/E	17.98	13.35	12.2	15.2	15.1	15.4	20.4	20	13.23	14.66	16.12	13	11.73	9.08		12.56	24.00
P/FCF	6.64	4.44	7.83	11.18	12.55	14.76	19.7	14.4	9.51	23.28	10.28	34.34		5.36	7.17	7.17	20.75
E/P	5.56	7.49	8	6.32	6.17	5.9	4.31	4.97	7.98	7.63	6.59	4.31		0.072	0.0916	0.0916	0.05
EV/EBITDA	2	3.39	19.38	19.44	16.4	15.19	19.19	21.05	5.1	5.5	2.11	1.3689	10.5	6.98		18.78	17.22
EV/S														3.72	43.06	43.06
Debt/EBITDA									0.3737	0.3302	0.8079	0.7738	6.67	6.67	10.9	10.9	2.04
Netdebt/Ebitda	-7.01	-3.73	12.47	10.29	7.06	5.29	5.71	8.82	6.63	7.25	-8.17	-6.48		4.45	9.17	9.17	0.91
Debt/Ratio	0.9	0.89	0.9	0.89	0.89	0.89	0.89	0.88	0.87	0.86	0.89	0.9		0.0808	0.1197	0.1197	0.40
Debt/Equity	9.18	8.5	9.28	8.44	8.47	8.18	8.22	7.56	6.85	6.27	8.01	8.9		5.87	8.25	8.25	7.43
Debt/Net Income														12.91	14.25	14.25	3.24
Бета											1.15	1.13	0.88	2.02	-2.1	-2.1	-0.21
Индекс Альтмана	-0.83	-0.81	-0.8	-0.71	-0.74	-0.73	-0.67	18.55	-0.72	-0.69	0.26	0.2204	0.3363	0.3288	0.2393	0.2393	26.23

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	3.93	3.81	3.7	3.93	3.59	2.89	2.27	3.04	5.95	6.28
P/BV		1.0516	1.2801	1.4494	1.3057	0.1002	0.0795	0.0842	105.75	-13.58
P/E	13.07		21.11	21.98	20.72	11.04	8.4	9.1	16.51	24.00
EV/EBITDA	1.2343	0.4696	15.17	16.07	14.7	7.76	7.28	3.91	6427.66	17.22
Debt/EBITDA	2.89	-12.89	2.78	6.4	15.39	12.47	33.06	1.2756	1.4932	2.04

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд								0.0641	0.0792	0.1286	0.1016	0.1821	0.1857			0.1409
Дивиденд	0.4424	0.4498	0.4818	0.4032	0.6292	0.7868	0.8652	0.944	1.1	1.22	1.99	1.64	1.7	1.88	0.47	1.88
Див доход, ао, %	1.5213	3.7	3.15	1.8964	2.22	2.57	2.21	2.39	2.54	2.9	3.48	4.14	3.95	6.8	7.11	6.8	1.03
Дивиденды / прибыль, %			38.5	21.5	33.7	40.2	41.1	47	40.01	43.76	79.78	52.89	90.06	63.62		75.77	65.05

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0248	0.0447	0.0448	0.0436	0.049	0.0483	0.0489	0.0492	0.0487
Дивиденды / прибыль, %	48.53		69.89	50.88	57.11	85.79	72.99	67.68	79.19	65.05

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.4734	0.554	0.497	0.4882	0.9426	1.11		1.2598
Расходы на обслуживание долга	0.0409	0.059	0.0266	0.0173	0.0789	0.1559		0.6568
Персонал, чел				2462	2358	3783	3585

Investing Port

NASDAQ: FIBK - First Interstate BancSystem, Inc.

Отчетность First Interstate BancSystem, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное