1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.44%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (-5.24%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 5.56% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 11.8%.
- Текущая эффективность компании (ROE=31.68%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
Минусы
- Цена (17.36 $) выше справедливой оценки (15.16 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 07:08 Financial Institutions, Inc. Schedules First Quarter 2024 Earnings Release and Conference Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/financial-instituti...
источник:
3 Апреля 06:14 Financial Institutions, Inc. Announces Sale of the Assets of SDN Insurance Agency to NFP
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/financial-instituti...
источник:
6 Марта 07:46 Shareholders in Financial Institutions (NASDAQ:FISI) are in the red if they invested three years ago
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shareholders-financ...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Financial Institutions, Inc. | Индекс | ||
7 дней | -3.1% | -100% | 0.6% |
90 дней | -18.3% | -100% | 6.4% |
1 год | -5.2% | -100% | 33.2% |
FISI vs Сектор: Financial Institutions, Inc. превзошел сектор "" на 94.76% за последний год.
FISI vs Рынок: Financial Institutions, Inc. значительно отстал от рынка на -38.46% за последний год.
Стабильная цена: FISI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FISI с недельной волатильностью в -0.1008% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (17.36 $) выше справедливой (15.16 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (17.36 $) выше справедливой на 12.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.58) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.58) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7271) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7271) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.85) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.85) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.72) ниже чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.72) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.5726%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.5726%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (31.68%) выже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (31.68%) выже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.878%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.878%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.44% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.44% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.44% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (39.28%) находятся на комфортном уровне.