1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.63%) больше среднего по сектору (0.8746%).
- Доходность акции за последний год (18.4%) выше чем средняя по сектору (-98.73%).
- Текущий уровень задолженности 5.56% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 11.8%.
- Текущая эффективность компании (ROE=31.68%) выше чем в среднем по сектору (ROE=17.87%)
Минусы
- Цена (21.69 $) выше справедливой оценки (21.04 $)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 07:49 Financial Institutions Inc. (FISI) Faces Setbacks in Q1 2024 Amid Fraud Event
![Financial Institutions Inc. (FISI) Faces Setbacks in Q1 2024 Amid Fraud Event](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/JdmSP5tc7hn888apC3iccA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/02d1d583e5c2126bdaf939a5aa4db79c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/financial-instituti...
источник:
21 Августа 07:23 Financial Institutions, Inc. Announces First Quarter 2024 Results
![Financial Institutions, Inc. Announces First Quarter 2024 Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/w7yT2p7hgB1Sry4qInoJAQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/0dae7ac37263961a90fb076e6e3fa31b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/financial-instituti...
источник:
21 Августа 06:37 Several Insiders Invested In Financial Institutions Flagging Positive News
![Several Insiders Invested In Financial Institutions Flagging Positive News](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uwzJZjvY.2HwayuA7RLNEA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/75a6275a0d81fd5fbc47ebecee672e4c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/several-insiders-in...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Financial Institutions, Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -6.6% | -98.8% | 2% |
90 дней | 14.2% | -98.8% | 5.9% |
1 год | 18.4% | -98.7% | 32.3% |
FISI vs Сектор: Financial Institutions, Inc. превзошел сектор "" на 117.13% за последний год.
FISI vs Рынок: Financial Institutions, Inc. значительно отстал от рынка на -13.88% за последний год.
Стабильная цена: FISI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FISI с недельной волатильностью в 0.3538% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (21.69 $) выше справедливой (21.04 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (21.69 $) выше справедливой на 3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.58) ниже чем у сектора в целом (46.23).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.58) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7271) ниже чем у сектора в целом (6.91).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7271) ниже чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.85) ниже чем у сектора в целом (9.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.85) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.72) ниже чем у сектора в целом (28.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.72) ниже чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.5726%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.5726%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (31.68%) выже чем у сектора в целом (17.87%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (31.68%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.878%) ниже чем у сектора в целом (12.13%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.878%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.63% выше средней по сектору '0.8746%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.63% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.63% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (39.28%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке