1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (7.76%) выше чем средняя по сектору (-62.14%).
Текущая эффективность компании (ROE=46.46%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.63%)
Минусы
Цена (52.8 $) выше справедливой оценки (14.25 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.42%).
Текущий уровень задолженности 7.23% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 15:43 National Beverage Corp. Reports Record Fourth Quarter and Fiscal Year-end Results...Corporate Endorphins at Work
![National Beverage Corp. Reports Record Fourth Quarter and Fiscal Year-end Results...Corporate Endorphins at Work](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/pU2TC7uxxBhrvQV01PAnDA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/44844be8302fb58ffb18d41708869bc9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/national-beverage-c...
источник:
29 Июнь 15:07 National Beverage Full Year 2024 Earnings: In Line With Expectations
![National Beverage Full Year 2024 Earnings: In Line With Expectations](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/national-beverage-f...
источник:
22 Июнь 15:24 National Beverage (NASDAQ:FIZZ) sheds 7.1% this week, as yearly returns fall more in line with earnings growth
![National Beverage (NASDAQ:FIZZ) sheds 7.1% this week, as yearly returns fall more in line with earnings growth](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/fnX3gztQlVCGQo9AFdPrbw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/75fc45fcae0fdb7335be0900b81256df.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/national-beverage-n...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
National Beverage Corp. | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 18.8% | -35.3% | 1.8% |
90 дней | 6.8% | -37% | -5.5% |
1 год | 7.8% | -62.1% | 14.8% |
FIZZ vs Сектор: National Beverage Corp. превзошел сектор "Consumer Staples" на 69.89% за последний год.
FIZZ vs Рынок: National Beverage Corp. значительно отстал от рынка на -7.07% за последний год.
Стабильная цена: FIZZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FIZZ с недельной волатильностью в 0.1491% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (52.8 $) выше справедливой (14.25 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (52.8 $) выше справедливой на 73%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (32.86) ниже чем у сектора в целом (41.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (32.86) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (12.54) ниже чем у сектора в целом (13.04).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (12.54) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.98) ниже чем у сектора в целом (5.27).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.98) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.71) ниже чем у сектора в целом (26.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.71) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.1845%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.1845%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (46.46%) выже чем у сектора в целом (-153.63%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (46.46%) выже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (27.28%) выже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (27.28%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (50.18%) выже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (50.18%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (176.64%) находятся на не комфортном уровне.