1. Резюме
Минусы
- Цена (21.96 $) выше справедливой оценки (19.62 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8668%).
- Доходность акции за последний год (-26.04%) ниже чем средняя по сектору (8.67%).
- Текущий уровень задолженности 1.1704% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-13.95%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.31%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 11:29 Fulgent Genetics, Inc. (NASDAQ:FLGT) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fulgent-genetics-in...
источник:
9 Марта 11:55 Fulgent Genetics Full Year 2023 Earnings: Revenues Beat Expectations, EPS Lags
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fulgent-genetics-fu...
источник:
2 Марта 11:33 An Intrinsic Calculation For Fulgent Genetics, Inc. (NASDAQ:FLGT) Suggests It's 32% Undervalued
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/intrinsic-calculati...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Fulgent Genetics, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 0.9% | -5.5% | 0.8% |
90 дней | -27.4% | -3% | 6.8% |
1 год | -26% | 8.7% | 35.6% |
FLGT vs Сектор: Fulgent Genetics, Inc. значительно отстал от сектора "Healthcare" на -34.71% за последний год.
FLGT vs Рынок: Fulgent Genetics, Inc. значительно отстал от рынка на -61.68% за последний год.
Стабильная цена: FLGT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FLGT с недельной волатильностью в -0.5007% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (21.96 $) выше справедливой (19.62 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (21.96 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.55) ниже чем у сектора в целом (42.96).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.55) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7945) ниже чем у сектора в целом (4.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7945) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.11) ниже чем у сектора в целом (4.83).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.11) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-18.78) ниже чем у сектора в целом (16.8).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-18.78) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9189.4%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (521.48%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-9189.4%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (521.48%) превышает доходность по сектору (71.24%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-13.95%) ниже чем у сектора в целом (12.31%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-13.95%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-12.62%) ниже чем у сектора в целом (7.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-12.62%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (42.9%) выже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (42.9%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8668%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
30.08.2022 | Xie Jian President and COO |
Продажа | 44.18 | 29 822 | 675 |
03.03.2022 | KIM PAUL CFO and Treasurer |
Продажа | 56.31 | 25 565 | 454 |