1. Резюме
Плюсы
- Цена (22.29 $) меньше справедливой цены (32.29 $)
- Доходность акции за последний год (-34.58%) выше чем средняя по сектору (-90.76%).
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.3922%).
- Текущий уровень задолженности 1.1704% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-13.95%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.52%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 часов назад Fulgent Genetics (FLGT) Soars 6.6%: Is Further Upside Left in the Stock?
![Fulgent Genetics (FLGT) Soars 6.6%: Is Further Upside Left in the Stock?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/MaqC.egRFgpeFtKLeJhJqw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/2dfa333caed7e4c8142fe546fb706c6f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fulgent-genetics-fl...
источник:
17 Августа 12:43 Fulgent Reports First Quarter 2024 Financial Results
![Fulgent Reports First Quarter 2024 Financial Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/PVyjlrEHYWwHFylDldBIjw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/f945c90c2cef317a62fdab683d10ba6f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fulgent-reports-fir...
источник:
17 Августа 12:21 Fulgent Genetics to Announce First Quarter 2024 Financial Results on Friday, May 3, 2024
![Fulgent Genetics to Announce First Quarter 2024 Financial Results on Friday, May 3, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ORz66sli6e_bX0l27AhA_w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/d431f46178ac4cf7a33e174c2d9e5bdd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fulgent-genetics-an...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Fulgent Genetics, Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -8.2% | -81.4% | 2% |
90 дней | -0.1% | -91.7% | 5.9% |
1 год | -34.6% | -90.8% | 32.3% |
FLGT vs Сектор: Fulgent Genetics, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 56.19% за последний год.
FLGT vs Рынок: Fulgent Genetics, Inc. значительно отстал от рынка на -66.85% за последний год.
Стабильная цена: FLGT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FLGT с недельной волатильностью в -0.6649% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (22.29 $) ниже справедливой (32.29 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (22.29 $) ниже справедливой на 44.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.55) ниже чем у сектора в целом (47.96).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.55) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7945) ниже чем у сектора в целом (4.81).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7945) ниже чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.11) ниже чем у сектора в целом (33.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.11) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-18.78) выше чем у сектора в целом (-22.5).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-18.78) ниже чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9189.4%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-9189.4%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.58%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-13.95%) ниже чем у сектора в целом (11.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-13.95%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-12.62%) ниже чем у сектора в целом (0.7317%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-12.62%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (42.9%) выже чем у сектора в целом (7.57%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (42.9%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.3922%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
30.08.2022 | Xie Jian President and COO |
Продажа | 44.18 | 29 822 | 675 |
03.03.2022 | KIM PAUL CFO and Treasurer |
Продажа | 56.31 | 25 565 | 454 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке