1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (4.39%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 36.41% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 201.85%.
Минусы
Цена (4.28 $) выше справедливой оценки (3.82 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущая эффективность компании (ROE=-57.42%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 07:20 Flux Power Unveils New Onboard Integrated Charging Option at MODEX 2024
![Flux Power Unveils New Onboard Integrated Charging Option at MODEX 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Q4GfKRljM71L01mM8DjOSg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/f336e9d4930a592b10cb42dcd2671ace.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/flux-power-unveils-...
источник:
15 Июнь 06:13 Flux Power to Present at the iAccess Alpha Best Ideas Summer Conference on Tuesday, June 25, 2024
![Flux Power to Present at the iAccess Alpha Best Ideas Summer Conference on Tuesday, June 25, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/T5uXmtAlt.vnP44paWkI4A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/624445b70bb4a4465b2ad513bdcd6566.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/flux-power-present-...
источник:
7 Июнь 10:20 Flux Power Appoints Kevin Royal as Chief Financial Officer
![Flux Power Appoints Kevin Royal as Chief Financial Officer](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/nt0KGlOUi3.S0eJr7CmOTA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/0489d9389ba559cd6e61de4ebaeea7ec.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/flux-power-appoints...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Flux Power Holdings, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 52.9% | -100% | 1.8% |
90 дней | 5.9% | -100% | -5.5% |
1 год | 4.4% | -100% | 14.8% |
FLUX vs Сектор: Flux Power Holdings, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 104.39% за последний год.
FLUX vs Рынок: Flux Power Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -10.43% за последний год.
Стабильная цена: FLUX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FLUX с недельной волатильностью в 0.0844% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4.28 $) выше справедливой (3.82 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.28 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.79) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.79) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9778) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9778) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-16.77) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-16.77) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.11%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-9.11%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-57.42%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-57.42%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-20.25%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-20.25%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.