Отчетность Flux Power Holdings, Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.0041 |
0.0093 |
0.0168 |
0.0263 |
0.0423 |
0.0663 |
0.0663 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.007 |
-0.0123 |
-0.0161 |
-0.0125 |
-0.0159 |
-0.0067 |
-0.0067 |
|
|
EV, млрд $
|
0.0501 |
0.0599 |
0.0709 |
0.124 |
0.0428 |
0.0721 |
0.0721 |
|
|
EBIT, млрд $
|
-0.0062 |
-0.0113 |
-0.0125 |
-0.0135 |
-0.0154 |
-0.0054 |
-0.0054 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.0062 |
-0.0112 |
-0.0124 |
-0.0122 |
-0.0154 |
-0.0045 |
-0.0045 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.0066 |
-0.011 |
-0.0087 |
-0.0195 |
-0.0247 |
-0.0046 |
-0.0046 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-0.0065 |
-0.0107 |
-0.0083 |
-0.0184 |
-0.0239 |
-0.0036 |
-0.0036 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
-0.0074 |
-0.0032 |
-0.0064 |
0.013 |
0.0139 |
0.0095 |
0.0095 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.0062 |
-0.0113 |
-0.0125 |
-0.0135 |
-0.0154 |
-0.0054 |
-0.0054 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0054 |
0.0118 |
0.0147 |
0.0193 |
0.0227 |
0.0225 |
0.0225 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0001 |
0.000275 |
0.000323 |
0.0011 |
0.000797 |
0.001 |
0.001 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.0132 |
0.0152 |
0.0178 |
0.0172 |
0.0151 |
0.0163 |
0.0148 |
0.0183 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.0038 |
-0.0028 |
-0.0025 |
-0.0021 |
-0.002 |
-0.0015 |
-0.0021 |
-0.000814 |
|
|
EV, млрд $
|
0.042 |
0.0441 |
0.0522 |
0.076 |
0.098 |
0.0725 |
0.077 |
0.0717 |
|
|
EBIT, млрд $
|
-0.0037 |
-0.0025 |
-0.0018 |
-0.0013 |
-0.0012 |
-0.0011 |
-0.0017 |
-0.000365 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.0035 |
-0.0025 |
-0.0016 |
-0.0011 |
-0.0012 |
-0.000856 |
-0.0017 |
-0.000365 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.0041 |
-0.0047 |
-0.000941 |
-0.0013 |
-0.0036 |
0.0013 |
-0.0031 |
-0.000158 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-0.0039 |
-0.0046 |
-0.000589 |
-0.0013 |
-0.0033 |
0.0016 |
-0.0031 |
-0.000158 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.0162 |
0.0139 |
0.0119 |
0.0104 |
0.0099 |
0.0095 |
0.0077 |
0.0074 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.0037 |
-0.0025 |
-0.0018 |
-0.0013 |
-0.0012 |
-0.0011 |
-0.0017 |
-0.000365 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0056 |
0.0055 |
0.0058 |
0.0054 |
0.0059 |
0.0054 |
0.006 |
0.006 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.000114 |
0.000153 |
0.000352 |
0 |
0.000409 |
0.000279 |
0.000181 |
0.000157 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0027 |
0.000102 |
0.000726 |
0.0047 |
0.000485 |
0.0024 |
0.0024 |
|
|
Total Receivables
|
0.000946 |
0.0024 |
0.0031 |
0.0061 |
0.0086 |
0.0086 |
0.0086 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.0015 |
0.0038 |
0.0053 |
0.0105 |
0.0163 |
0.019 |
0.019 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
0.0001 |
0.000141 |
0.0013 |
0.000575 |
0.000899 |
0.000899 |
|
|
Total Current Assets
|
0.0053 |
0.0067 |
0.0098 |
0.0217 |
0.0266 |
0.0309 |
0.0309 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.0001 |
0.000346 |
0.004 |
0.0044 |
0.0042 |
0.0046 |
0.0046 |
|
|
Активы, млрд
|
0.0054 |
0.0072 |
0.014 |
0.0263 |
0.0309 |
0.0357 |
0.0357 |
|
|
Short Term Debt
|
0.0109 |
0.0064 |
0.0077 |
0.000435 |
0.0054 |
0.0107 |
0.0107 |
|
|
Long Term Debt
|
|
0.0000 |
0.0013 |
|
|
|
|
|
|
Задолженность, млрд
|
0.0128 |
0.0104 |
0.0204 |
0.0133 |
0.0169 |
0.0262 |
0.0262 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.0082 |
0.0064 |
0.0115 |
-0.0014 |
0.0073 |
0.0106 |
0.0106 |
|
|
Долг, млрд
|
0.0109 |
0.0065 |
0.0123 |
0.0033 |
0.0078 |
0.013 |
0.013 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0038 |
0.000485 |
0.000306 |
0.000157 |
0.00079 |
0.0024 |
0.0011 |
0.0016 |
|
|
Total Receivables
|
0.0095 |
0.0086 |
0.0116 |
0.0105 |
0.0099 |
0.0086 |
0.0107 |
0.0126 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.0209 |
0.0163 |
0.0189 |
0.0195 |
0.021 |
0.019 |
0.0195 |
0.0183 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
0.000172 |
0.000207 |
0.000276 |
0.000252 |
0.000261 |
0.000262 |
|
|
Total Current Assets
|
0.0348 |
0.0266 |
0.0321 |
0.031 |
0.0324 |
0.0309 |
0.0324 |
0.0334 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.0043 |
0.0042 |
0.0018 |
0.0016 |
0.0017 |
0.0046 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
0.0392 |
0.0309 |
0.0364 |
0.0353 |
0.0373 |
0.0357 |
0.0369 |
0.0377 |
|
|
Short Term Debt
|
0.004 |
0.0054 |
0.0062 |
0.0074 |
0.0105 |
0.0107 |
0.012 |
0.0136 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.023 |
0.0169 |
0.0246 |
0.0249 |
0.0274 |
0.0262 |
0.0292 |
0.0303 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.0027 |
0.0073 |
0.0082 |
0.0095 |
0.013 |
0.0106 |
0.0134 |
0.0144 |
|
|
Долг, млрд
|
0.0065 |
0.0078 |
0.0085 |
0.0097 |
0.0248 |
0.013 |
0.0145 |
0.016 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
114.33 |
232.61 |
336.3 |
-380.17 |
-117.75 |
-57.42 |
|
-57.42 |
22.05 |
|
|
ROA, %
|
-191.08 |
-196.15 |
-152.25 |
-62.23 |
-55.51 |
-20.25 |
|
-20.25 |
9.26 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
-10.11 |
-10.11 |
-10.11 |
18.38 |
|
|
ROCE, %
|
84.73 |
358.31 |
688.69 |
-84.92 |
-94.24 |
-45.49 |
|
-45.49 |
11.14 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-149.49 |
-119.86 |
-73.67 |
-46.35 |
-36.28 |
-6.79 |
|
-6.79 |
34.11 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-169.14 |
-132.37 |
-95.74 |
-47.68 |
-37.47 |
-10.16 |
|
-10.16 |
18.37 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
-8.14 |
-8.14 |
-8.14 |
22.66 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-21.58 |
-15.18 |
-14.45 |
-14.4 |
-15.91 |
-13.43 |
-21.3 |
-9.03 |
22.05 |
|
|
ROA, %
|
-9.84 |
-8.04 |
-7.33 |
-5.74 |
-5.41 |
-4.05 |
-5.82 |
-2.18 |
9.26 |
|
|
ROCE, %
|
-17.49 |
-11.71 |
-10.11 |
-8.43 |
-8.54 |
-8.66 |
-14.61 |
-3.36 |
11.14 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-26.9 |
-16.37 |
-9.19 |
-6.39 |
-7.87 |
-5.27 |
-11.55 |
-1.99 |
34.11 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-28.85 |
-18.55 |
-13.83 |
-11.99 |
-13 |
-9.08 |
-14.27 |
-4.44 |
18.37 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.000752 |
0.0012 |
0.0018 |
0.000622 |
0.000252 |
0.0013 |
|
0.0013 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
133 |
133 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
5.2E-5 |
0.000166 |
0.000328 |
0.000385 |
0.000258 |
0.000368 |
0.000403 |
0.000449 |
|