1. Резюме
Плюсы
- Цена (2.53 $) меньше справедливой цены (44.06 $)
- Доходность акции за последний год (-76.91%) выше чем средняя по сектору (-99.28%).
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 42.39% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-126.06%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 19:16 Finch Announces Reverse Stock Split of Common Stock
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/finch-announces-rev...
источник:
2 Марта 20:29 Finch Therapeutics Reports First Quarter 2023 Financial Results and Provides Business Updates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/finch-therapeutics-...
источник:
24 Февраля 18:57 Billionaire Seth Klarman’s Biotech Stock Picks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/billionaire-seth-kl...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Finch Therapeutics Group, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 9.4% | -100% | 0.2% |
90 дней | -13.9% | -99.4% | 6.4% |
1 год | -76.9% | -99.3% | 35.4% |
FNCH vs Сектор: Finch Therapeutics Group, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 22.37% за последний год.
FNCH vs Рынок: Finch Therapeutics Group, Inc. значительно отстал от рынка на -112.27% за последний год.
Стабильная цена: FNCH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FNCH с недельной волатильностью в -1.4791% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (2.53 $) ниже справедливой (44.06 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (2.53 $) ниже справедливой на 1641.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2475) ниже чем у сектора в целом (49.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2475) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (52.94) выше чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (52.94) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.3284) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.3284) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 51.24%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-29.9%) ниже средней доходности за 5 лет (51.24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-29.9%) ниже доходности по сектору (470.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-126.06%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-126.06%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-63.91%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-63.91%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-32.13%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-32.13%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.