Financial Markets by TradingView

NASDAQ: FNKO - Funko, Inc.

Доходность за полгода: -20.71%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-39.8%) выше чем средняя по сектору (-93.31%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-51.35%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (6.7 $) выше справедливой оценки (5.99 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 45.04% увеличился за 5 лет c 4.61%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Funko, Inc. Consumer Discretionary Индекс
7 дней 7.9% -94.2% -0.2%
90 дней -13.7% -94% 6.7%
1 год -39.8% -93.3% 35.9%

Положительная оценка FNKO vs Сектор: Funko, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 53.51% за последний год.

Отрицательная оценка FNKO vs Рынок: Funko, Inc. значительно отстал от рынка на -75.71% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: FNKO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FNKO с недельной волатильностью в -0.7654% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.18
P/S: 0.3148
Больше данных по FNKO

3.2. Выручка

EPS -3.19
ROE -51.35%
ROA -16.25%
ROIC 9.34%
Ebitda margin -2.13%
Больше данных по FNKO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.7 $) выше справедливой (5.99 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (6.7 $) выше справедливой на 10.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.18) ниже чем у сектора в целом (42.47).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.18) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4497) ниже чем у сектора в целом (5.44).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4497) ниже чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3148) ниже чем у сектора в целом (4.18).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3148) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-28.75) ниже чем у сектора в целом (21.06).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-28.75) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -276.83%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (84.46%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-276.83%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (84.46%) превышает доходность по сектору (-88.59%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-51.35%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-51.35%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-16.25%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-16.25%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.34%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.34%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (45.04%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 4.61% до 45.04%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -235.17%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (19.3%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 18.21% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
30.04.2024 Le Pendeven Yves
Acting CFO		 Продажа 5.95 524 88
30.04.2024 Oddie Andrew David
CHIEF COMMERCIAL OFFICER		 Продажа 5.97 22 268 3730
30.04.2024 Daw Tracy D
CHIEF LEGAL OFFICER		 Продажа 6.06 22 755 3755
29.04.2024 Le Pendeven Yves
Acting CFO		 Покупка 6.01 1 905 317
29.04.2024 Oddie Andrew David
CHIEF COMMERCIAL OFFICER		 Покупка 6.01 43 957 7314

9. Форум по акциям Funko, Inc.

Перейти на форум акций "Funko, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме