Telegram
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (0.991%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).- Текущий уровень задолженности 57.49% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 86.08%.
Минусы
Цена (52.99 $) выше справедливой оценки (17.86 $)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.57%).
- Текущая эффективность компании (ROE=13.02%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Focus Financial Partners Inc. | Financials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | -96.9% | 3.8% |
| 90 дней | 0% | -96.8% | -13.1% |
| 1 год | 1% | -96.9% | 3.7% |
FOCS vs Сектор: Focus Financial Partners Inc. превзошел сектор "Financials" на 97.89% за последний год.
FOCS vs Рынок: Focus Financial Partners Inc. незначительно отстал от рынка на -2.68% за последний год.
Стабильная цена: FOCS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FOCS с недельной волатильностью в 0.0191% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (52.99 $) выше справедливой (17.86 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (52.99 $) выше справедливой на 66.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.16) ниже чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.16) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8416) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8416) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1198) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1198) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.28) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.28) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -228.83%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (63.79%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-228.83%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (63.79%) превышает доходность по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.02%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.02%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.62%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.62%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.56%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.56%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (18.35%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
