1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.11%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (16.96%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (34.13 $) выше справедливой оценки (29.67 $)
- Текущий уровень задолженности 5.71% увеличился за 5 лет c 4.59%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.45%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Апреля 15:53 First Merchants Corporation to Report First Quarter 2024 Financial Results, Host Conference Call and Webcast
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/first-merchants-cor...
источник:
10 Марта 15:33 First Merchants Corporation Announces Cash Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/first-merchants-cor...
источник:
3 Марта 15:18 First Merchants Full Year 2023 Earnings: EPS Misses Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/first-merchants-ful...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
First Merchants Corporation | Индекс | ||
7 дней | 0.2% | -100% | 0.7% |
90 дней | -2.2% | -100% | 6.5% |
1 год | 17% | -100% | 33.3% |
FRME vs Сектор: First Merchants Corporation превзошел сектор "" на 116.96% за последний год.
FRME vs Рынок: First Merchants Corporation значительно отстал от рынка на -16.36% за последний год.
Стабильная цена: FRME не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FRME с недельной волатильностью в 0.3262% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (34.13 $) выше справедливой (29.67 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (34.13 $) выше справедливой на 13.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.91) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.91) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9869) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9869) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.23) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.23) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (311.19) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (311.19) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.22%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-5.8%) ниже средней доходности за 5 лет (7.22%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-5.8%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.45%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.45%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2315%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2315%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.11% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.11% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.11% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 12 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.61%) находятся на комфортном уровне.