1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.15%) больше среднего по сектору (0.8746%).
- Доходность акции за последний год (27.46%) выше чем средняя по сектору (-98.73%).
Минусы
- Цена (38.71 $) выше справедливой оценки (36.45 $)
- Текущий уровень задолженности 5.71% увеличился за 5 лет c 4.59%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.45%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=17.87%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Августа 16:37 First Merchants Corporation Announces Cash Dividend
![First Merchants Corporation Announces Cash Dividend](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/lNdl1Q15GramZRL6JU.ThA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/769d38029032796665d36e9b6e29e8bf.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/first-merchants-cor...
источник:
18 Августа 16:35 First Merchants Corporation (NASDAQ:FRME) Q1 2024 Earnings Call Transcript
![First Merchants Corporation (NASDAQ:FRME) Q1 2024 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/R6eLUWioRor13pOCA0yPrg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/2b06c80e5a0818c830e5e5514c64cc2e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/first-merchants-cor...
источник:
18 Августа 14:56 First Merchants First Quarter 2024 Earnings: EPS: US$0.80 (vs US$1.07 in 1Q 2023)
![First Merchants First Quarter 2024 Earnings: EPS: US$0.80 (vs US$1.07 in 1Q 2023)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/first-merchants-fir...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
First Merchants Corporation | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 7.1% | -98.8% | 2% |
90 дней | 8.9% | -98.8% | 5.9% |
1 год | 27.5% | -98.7% | 32.3% |
FRME vs Сектор: First Merchants Corporation превзошел сектор "" на 126.19% за последний год.
FRME vs Рынок: First Merchants Corporation незначительно отстал от рынка на -4.81% за последний год.
Стабильная цена: FRME не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FRME с недельной волатильностью в 0.5281% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (38.71 $) выше справедливой (36.45 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (38.71 $) выше справедливой на 5.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.91) ниже чем у сектора в целом (46.23).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.91) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9869) ниже чем у сектора в целом (6.91).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9869) ниже чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.23) ниже чем у сектора в целом (9.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.23) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (311.19) выше чем у сектора в целом (28.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (311.19) выше чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.22%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.22%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.45%) ниже чем у сектора в целом (17.87%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.45%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2315%) ниже чем у сектора в целом (12.13%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2315%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.15% выше средней по сектору '0.8746%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.15% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.15% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 12 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.61%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке