NASDAQ: FRME - First Merchants Corporation

Доходность за полгода: +12.56%

First Merchants Corporation

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 9.91 46.23 -78.56% 11.61 -14.65%
P/S 2.23 9.94 -77.59%
P/BV 0.9869 6.91 -85.71%
P/FCF 7.19 39.59 -81.85%
Ev/Ebitda 311.19 28.41 995.26%
Ev/S 2.73 9.3 -70.66%
Ev/FCF 10.45 45.1 -76.82%
E/P 0.1197 0.0262 357.74%
7.88/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
1/10
 0.88 34.16 -97.42% 46.1 -98.09%
ROE 10.45 17.87 -41.52%
ROA 1.2315 12.13 -89.85%
ROIC 0 0 0%
ROS 22.47 20.48 9.74%
ROCE -0.037 18.3 -100.2%
2.17/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
 120.82 0.119 101389.03% 50.16 140.88%
Nеt Debt/Ebitda 57.75 -1.2606 -4681.08%
Debt/Ratio 0.0571 0.0243 134.78%
Debt/Equity 8.51 0.3019 2718.84%
Debt/Net Income 4.7 0.1636 2771.66%
2.2/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 4.15 0.8746 374.52% 3.42 21.45%
Кол-во лет роста дивиденда 12 0 0%
DSI 0.9286 0 0%
Средний рост дивидендов 9.08 0 0%
Средний процент за 5 лет 3.42 0 0%
Средний процент для выплат 32.53 35.25 -7.71%
Разница со средней разницей по сектору 3.28 0 0%
8.99/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 124.7 44.86 177.98%
Импульс роста Ebitda 5 лет -97.18 90.94 -206.86%
Импульс роста Net Income 5 лет 36.08 70.28 -48.66%
Импульс роста FCF 5 лет 45.85 566.57 -91.91%
Импульс роста EPS 5 лет 17.88 51.67 -65.4%
4.8/10
5.21/10

Похожие компании

Greenidge Generation Holdings Inc.

Edible Garden AG Incorporated

Enact Holdings, Inc.

Brighthouse Financial, Inc.