NASDAQ: FRME - First Merchants Corporation

Доходность за полгода: +5.66%
Сектор: Financials

First Merchants Corporation

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 9.91 38.77 -74.43% 11.61 -14.65%
P/S 2.23 4.98 -55.26%
P/BV 0.9869 0.6876 43.52%
P/FCF 7.19 34.88 -79.4%
Ev/Ebitda 311.19 40.79 662.98%
Ev/S 2.73 5.32 -48.7%
Ev/FCF 10.46 53.83 -80.57%
E/P 0.1197 0.1188 0.8%
IP Value Score
7.88/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
1/10
 0.8777 22.42 -96.09% 46.1 -98.1%
ROE 9.96 5.49 81.26%
ROA 1.22 5.54 -78.06%
ROIC 0 5.05 -100%
ROS 22.46 22.97 -2.22%
ROCE -0.132 -15.69 -99.16%
IP Profitability Score
2/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
 125.3 -7.21 -1838.83% 52.07 140.65%
Nеt Debt/Ebitda 57.46 18.17 216.29%
Debt/Ratio 0.0595 0.1955 -69.55%
Debt/Equity 8.87 14.21 -37.58%
Debt/Net Income 4.9 6.01 -18.53%
IP Debt Score
2.2/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 4.07 1.75 132.56% 3.35 21.55%
Кол-во лет роста дивиденда 0 2.96 -100%
DSI 0.9286 0.7019 32.29%
Средний рост дивидендов -0.2885 -0.5834 -50.55%
Средний процент за 5 лет 3.35 1.86 79.82%
Средний процент для выплат 41.72 48.98 -14.81%
Разница со средней разницей по сектору 2.32
IP Dividend Score
6.33/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 124.69 36.97 237.27%
Импульс роста Ebitda 5 лет -97.17 50.07 -294.07%
Импульс роста Net Income 5 лет 36.07 111.49 -67.65%
Импульс роста FCF 5 лет 45.84 52.83 -13.23%
Импульс роста EPS 5 лет 17.94 321.96 -94.43%
IP Growth Score
4.8/10
IP Score
4.64/10

Похожие компании

Baidu

Principal Financial Group

PayPal Holdings

Willis Towers