1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (97.79%) выше чем средняя по сектору (-62.14%).
Текущая эффективность компании (ROE=-3.39%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.63%)
Минусы
Цена (127.32 $) выше справедливой оценки (113.75 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.42%).
Текущий уровень задолженности 29.03% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 16:36 3 Consumer Stocks to Buy Now: June 2024
![3 Consumer Stocks to Buy Now: June 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/h.lET6KvA82AC5zDuRH_KQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/6acf641eb9d5f78089e1b73fe682d3e9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-consumer-stocks-b...
источник:
29 Июнь 15:34 Energizer's (ENR) Debt Reduction Aids Amid Soft Battery Unit
![Energizer's (ENR) Debt Reduction Aids Amid Soft Battery Unit](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8lpsAw6d1EOjHNaLUk98tw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/35c687708a92dc1852487b4945bc1b43.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/energizers-enr-debt...
источник:
29 Июнь 15:31 Beat the Market Like Zacks: Freshpet, AudioEye, Walmart in Focus
![Beat the Market Like Zacks: Freshpet, AudioEye, Walmart in Focus](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/B0lZ3xCJ2I_QcWlBvL95AA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/bbcf3e07e826aabe52cbb2f648142720.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/beat-market-zacks-f...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Freshpet, Inc. | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | -3% | -35.3% | 3.4% |
90 дней | 10% | -37% | -4.6% |
1 год | 97.8% | -62.1% | 15% |
FRPT vs Сектор: Freshpet, Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 159.93% за последний год.
FRPT vs Рынок: Freshpet, Inc. превзошел рынок на 82.78% за последний год.
Стабильная цена: FRPT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FRPT с недельной волатильностью в 1.8807% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (127.32 $) выше справедливой (113.75 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (127.32 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1210) выше чем у сектора в целом (41.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1210) выше чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.34) ниже чем у сектора в целом (13.04).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.34) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.4) выше чем у сектора в целом (5.27).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.4) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (148.32) выше чем у сектора в целом (26.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (148.32) выше чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 460%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (460%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.39%) выже чем у сектора в целом (-153.63%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.39%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.6%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.6%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.67%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.67%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 265.48% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
05.06.2024 | Macchiaverna Stephen EVP, Treasurer |
Продажа | 132.13 | 792 780 | 6000 |
05.06.2024 | Macchiaverna Stephen EVP, Treasurer |
Покупка | 49.77 | 298 620 | 6000 |