1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (73.95%) выше чем средняя по сектору (-65.12%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-3.39%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)
Минусы
- Цена (114.6 $) выше справедливой оценки (113.9 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.28%).
- Текущий уровень задолженности 29.03% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 09:08 Are Consumer Staples Stocks Lagging Freshpet (FRPT) This Year?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/consumer-staples-st...
источник:
21 Марта 00:49 Любимый серый автомобиль
20 Марта 14:53 Премиальные продукты обживутся на Садовом
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Freshpet, Inc. | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 5.1% | -51.2% | 1.3% |
90 дней | 34.4% | -70.4% | 7% |
1 год | 74% | -65.1% | 34.8% |
FRPT vs Сектор: Freshpet, Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 139.07% за последний год.
FRPT vs Рынок: Freshpet, Inc. превзошел рынок на 39.2% за последний год.
Стабильная цена: FRPT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FRPT с недельной волатильностью в 1.4222% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (114.6 $) выше справедливой (113.9 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (114.6 $) выше справедливой на 0.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1210) выше чем у сектора в целом (53.14).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1210) выше чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.31) ниже чем у сектора в целом (13.56).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.31) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.36) ниже чем у сектора в целом (5.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.36) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (147.18) выше чем у сектора в целом (27.05).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (147.18) выше чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 460%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-46.92%) ниже средней доходности за 5 лет (460%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-46.92%) превышает доходность по сектору (-70.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.39%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.39%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.6%) ниже чем у сектора в целом (10.84%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.6%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.67%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.67%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.28%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.