NASDAQ: FRPT - Freshpet, Inc.

Доходность за полгода: +77.07%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (73.95%) выше чем средняя по сектору (-65.12%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-3.39%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (114.6 $) выше справедливой оценки (113.9 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.28%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 29.03% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Freshpet, Inc. Consumer Staples Индекс
7 дней 5.1% -51.2% 1.3%
90 дней 34.4% -70.4% 7%
1 год 74% -65.1% 34.8%

Положительная оценка FRPT vs Сектор: Freshpet, Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 139.07% за последний год.

Положительная оценка FRPT vs Рынок: Freshpet, Inc. превзошел рынок на 39.2% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: FRPT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FRPT с недельной волатильностью в 1.4222% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS -0.6979
ROE -3.39%
ROA -2.6%
ROIC -4.67%
Ebitda margin 3.75%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (114.6 $) выше справедливой (113.9 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (114.6 $) выше справедливой на 0.6%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1210) выше чем у сектора в целом (53.14).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1210) выше чем у рынка в целом (118.95).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.31) ниже чем у сектора в целом (13.56).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.31) ниже чем у рынка в целом (52.23).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.36) ниже чем у сектора в целом (5.46).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.36) ниже чем у рынка в целом (70.52).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (147.18) выше чем у сектора в целом (27.05).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (147.18) выше чем у рынка в целом (24.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 460%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-46.92%) ниже средней доходности за 5 лет (460%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-46.92%) превышает доходность по сектору (-70.9%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.39%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.39%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.6%) ниже чем у сектора в целом (10.84%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.6%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.67%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.67%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (29.03%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 29.03%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -1265.18%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.28%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано