1. Резюме
Минусы
- Цена (1.13 $) выше справедливой оценки (1.0095 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.11%).
- Доходность акции за последний год (-90.49%) ниже чем средняя по сектору (31441552.39%).
- Текущий уровень задолженности 8.29% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-84.21%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 15:26 Foresight: Eye-Net Collaborates with Leading Japanese Insurance Company Aiming to Reduce Accident Rate Through Connected Dashcams
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/foresight-eye-net-c...
источник:
3 Апреля 15:34 Foresight: Elbit Systems will Deploy Foresight's Breakthrough Technology with Order from Leading Defense Customer
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/foresight-elbit-sys...
источник:
13 Марта 16:02 Foresight to Participate in A.G.P’s Virtual Technology Conference
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/foresight-participa...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Foresight Autonomous Holdings Ltd. | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | -2.6% | -50% | 1.4% |
90 дней | 17.7% | -93.3% | 7.9% |
1 год | -90.5% | 31441552.4% | 32.9% |
FRSX vs Сектор: Foresight Autonomous Holdings Ltd. значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -31441642.88% за последний год.
FRSX vs Рынок: Foresight Autonomous Holdings Ltd. значительно отстал от рынка на -123.34% за последний год.
Стабильная цена: FRSX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FRSX с недельной волатильностью в -1.7402% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.13 $) выше справедливой (1.0095 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.13 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (68.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7872) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7872) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (25.33) выше чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (25.33) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.0943) ниже чем у сектора в целом (6.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.0943) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.53%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.53%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (361.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-84.21%) ниже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-84.21%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-70.53%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-70.53%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.