Financial Markets by TradingView

NASDAQ: FRSX - Foresight Autonomous Holdings Ltd.

Доходность за полгода: +18.32%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-62.33%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1.13 $) выше справедливой оценки (1.0095 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.66%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 8.29% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-84.21%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Foresight Autonomous Holdings Ltd. Consumer Cyclical Индекс
7 дней 11.9% -100% 3.8%
90 дней -2.6% -100% -13.1%
1 год -62.3% -100% 3.7%

Положительная оценка FRSX vs Сектор: Foresight Autonomous Holdings Ltd. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 37.67% за последний год.

Отрицательная оценка FRSX vs Рынок: Foresight Autonomous Holdings Ltd. значительно отстал от рынка на -66% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: FRSX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FRSX с недельной волатильностью в -1.1987% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 25.33
Больше данных по FRSX

3.2. Выручка

EPS -1.6668
ROE -84.21%
ROA -70.53%
ROIC 0%
Ebitda margin -3224.95%
Больше данных по FRSX

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (1.13 $) выше справедливой (1.0095 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1.13 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (67.34).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7872) выше чем у сектора в целом (-13.13).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7872) ниже чем у рынка в целом (2.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (25.33) выше чем у сектора в целом (2.12).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (25.33) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.0943) ниже чем у сектора в целом (7.09).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.0943) ниже чем у рынка в целом (22.26).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.53%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.53%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-84.21%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-84.21%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-70.53%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-70.53%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (8.29%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 8.29%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -8.7%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.66%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Foresight Autonomous Holdings Ltd.

Перейти на форум акций "Foresight Autonomous Holdings Ltd." ⇨