1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.13%) больше среднего по сектору (2.85%).
Доходность акции за последний год (0.0451%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 6.95% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 21.87%.
Текущая эффективность компании (ROE=17.73%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
Минусы
Цена (22.19 $) выше справедливой оценки (19.82 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 часов назад CrowdStrike-Microsoft outage: Chinese cybersecurity firms take victory lap
![CrowdStrike-Microsoft outage: Chinese cybersecurity firms take victory lap](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/BxmZk9RK1uXB2tUG07lX3A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/south_china_morning_post_us_228/376ea6f6032a45d903843481d4e35c90.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/crowdstrike-microso...
источник:
8 часов назад Is It Too Late to Buy Dutch Bros Stock?
![Is It Too Late to Buy Dutch Bros Stock?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YOAslqRPcDmZah7EfNkN0w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/b7ecee75f430375fd9a8a3bf8157ac21.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/too-buy-dutch-bros-...
источник:
9 часов назад After the Biggest IT Outage in History, Is CrowdStrike a Stock to Avoid...or a Bad-News Buy?
![After the Biggest IT Outage in History, Is CrowdStrike a Stock to Avoid...or a Bad-News Buy?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/.ye2MLlhATCnG0Uax1GigA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/9c49d5b2f060033754e13fb480ba31a4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/biggest-outage-hist...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Five Star Bancorp | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -2.8% | -100% | 3.6% |
90 дней | 3.6% | -100% | -13.2% |
1 год | 0% | -100% | 3.5% |
FSBC vs Сектор: Five Star Bancorp превзошел сектор "" на 100.05% за последний год.
FSBC vs Рынок: Five Star Bancorp незначительно отстал от рынка на -3.42% за последний год.
Стабильная цена: FSBC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FSBC с недельной волатильностью в 0.000867% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (22.19 $) выше справедливой (19.82 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (22.19 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.61) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.61) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6047) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6047) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (61.05) выше чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (61.05) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-236.33) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-236.33) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.56%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (12.56%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.73%) выже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.73%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3998%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3998%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.13% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.13% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.13% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (27.11%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке