NASDAQ: FSBC - Five Star Bancorp

Доходность за полгода: +3.55%
Сектор: Financials

Five Star Bancorp

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 9.61 38.77 -75.22% 7.64 25.77%
P/S 61.05 4.98 1126.55%
P/BV 1.6 0.6876 133.36%
P/FCF 8.74 34.88 -74.93%
Ev/Ebitda -236.33 40.79 -679.45%
Ev/S 50.66 5.32 851.46%
Ev/FCF 8.31 53.83 -84.56%
E/P 0.1193 0.1188 0.4632%
IP Value Score
6.13/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
0/10
 -21.44 22.42 -195.59% 49.78 -143.06%
ROE 16.7 5.49 204.1%
ROA 1.33 5.54 -76.03%
ROIC 0 5.05 -100%
ROS 635.52 22.97 2666.69%
ROCE -0.5634 -15.69 -96.41%
IP Profitability Score
2.67/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 -257.77 -7.21 3476.99% -102.18 152.28%
Nеt Debt/Ebitda 48.5 18.17 166.96%
Debt/Ratio 0.1155 0.1955 -40.91%
Debt/Equity 1.06 14.21 -92.58%
Debt/Net Income 8.69 6.01 44.68%
IP Debt Score
5.6/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
8.33/10
 3.33 1.75 90.27% 2.27 46.67%
Кол-во лет роста дивиденда 0 2.96 -100%
DSI 0.9 0.7019 28.22%
Средний рост дивидендов 8.33 -0.5834 -1528.4%
Средний процент за 5 лет 2.27 1.86 21.93%
Средний процент для выплат 71 48.98 44.97%
Разница со средней разницей по сектору 1.58
IP Dividend Score
7.24/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
0/10
 -87.05 36.97 -335.46%
Импульс роста Ebitda 5 лет -103.8 50.07 -307.31%
Импульс роста Net Income 5 лет 62.91 111.49 -43.57%
Импульс роста FCF 5 лет 61.17 52.83 15.79%
Импульс роста EPS 5 лет 54.29 321.96 -83.14%
IP Growth Score
4.6/10
IP Score
5.25/10

Похожие компании

Principal Financial Group

PayPal Holdings

Willis Towers

CME