MAX
Five Star Bancorp
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.42 | -242.66 | -105.53% | 10.05 | +33.59% |
| P/S |
|
2.89 | 267.99 | -98.92% |
|
|
| P/BV |
|
1.55 | 74.32 | -97.92% |
|
|
| P/FCF |
|
12.46 | -245.54 | -105.07% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.06 | -248.88 | -102.04% |
|
|
| Ev/S |
|
1.59 | 268.24 | -99.41% |
|
|
| Ev/FCF |
|
6.59 | -243.56 | -102.71% |
|
|
| E/P |
|
0.0716 | 1.89 | -96.22% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
31.38 | 40.18 | -21.9% | 14.33 | +119.08% |
| ROE |
|
13.39 | 18.55 | -27.83% |
|
|
| ROA |
|
1.19 | 5.88 | -79.69% |
|
|
| ROIC |
|
11.75 | 11.93 | -1.55% |
|
|
| ROS |
|
30.5 | 23.97 | 27.25% |
|
|
| ROCE |
|
16.32 | 8.74 | 86.81% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.21 | 3.34 | -63.69% | -60.21 | -102.01% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-4.14 | 0.95 | -535.87% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0199 | 0.17 | -87.95% |
|
|
| Debt/Equity |
|
9.22 | 4.14 | 122.95% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.77 | 5.28 | -66.5% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
6.18/10
|
2.47 | 2.54 | -2.69% | 2.18 | +13.09% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 3.82 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.78 | 28.52% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
20.22 | 5.05 | 300.73% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.18 | 2.6 | -15.99% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
1616.41 | 40.58 | 3882.87% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.0682 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
187.53 | -62.75 | -398.85% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
42 | -83.83 | -150.1% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
27.22 | -88.23 | -130.85% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
1.1 | -32.03 | -103.43% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
2.28 | -92.9 | -102.45% |
IP Score
5.96/10
