NASDAQ: FSBC - Five Star Bancorp

Доходность за полгода: -15.24%

Отчетность Five Star Bancorp

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							0.4002
Выручка, млрд $	0.0000	0.058	0.0738	0.0838	0.1089	0.0075	0.0075
Чистая прибыль, млрд $	0.000211	0.0293	0.0359	0.0424	0.0448	0.0477	0.0477
EV, млрд $	0.0655	-0.1441	-0.2859	0.0384	0.3785	0.3805	0.3805
EBIT, млрд $	0.0034	0.042	0.0464	0.0511	0.0777	-0.0016	-0.0016
EBITDA, млрд $	0.0037	0.0424	0.0469	0.0517	0.0784	-0.0016	-0.0016
FCF, млрд $	-0.000839	0.0284	0.0506	0.0279	0.0455	0.0458	0.0458
Операционный денежный поток, млрд $	-0.000477	0.0289	0.0515	0.0287	0.046	0.0484	0.0484
Баланс стоимость, млрд $	0.0315	0.1089	0.1338	0.235	0.2528	0.2858	0.2858
Операционная прибыль, млрд $	0.000618	0.042	0.0464	0.0511	0.0777	-0.0016	-0.0016
Операционные расходы, млрд $	0.0066	-0.0276	-0.0365	-0.0367	0.0019	0.0024	0.0024
CAPEX, млрд $	0.000362	0.000508	0.000833	0.000717	0.000481	0.0027	0.0027

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $		0.0238	0.0261	0.0287	0.0304	0.0303	0.0301	0.0285	0.0481	0.0494
Чистая прибыль, млрд $	0.0113	0.0099	0.01	0.0117	0.0133	0.0132	0.0127	0.011	0.0108	0.0106
EV, млрд $		0.0116	0.2646	0.3728	0.3789	0.2078	0.2447	0.1832	0.3806	0.4039
EBIT, млрд $		0.0145	0.0155	0.0207	0.027	0.0292	0.0168	0.0154	0.0148	0.015
EBITDA, млрд $		0.0149	0.0159	0.0211	0.0272	0.0297	0.0172	0.0158	0.0152	-0.0004
FCF, млрд $	0.0072	0.0131	0.009	0.0134	0.016	0.000454	0.0248	0.0153	0.000129	0.0086
Операционный денежный поток, млрд $		0.0035	0.0078	0.0162	0.0185	0.000694	0.0249	0.0154	0.000313	0.0102
Баланс стоимость, млрд $		0.2311	0.2332	0.2393	0.2528	0.2607	0.2691	0.274	0.2858	0.2926
Операционная прибыль, млрд $	0.0076	0.0133	0.0091	0.0135	0.016	0.0292	0.0172	0.0158	0.0152	0.0154
Операционные расходы, млрд $		0.0013	0.0017	0.000512	0.000568	0.0014	-0.0129	0.0158	0.0049	0.0045
CAPEX, млрд $		0.000224	0.0001	0.0001	0.0001	0.00024	0.0001	0.000135	0.000184	0.0017

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0063	0.1973	0.3142	0.4398	0.2698	0.3274	0.3274
Short Term Investments	0.0183	0.0772	0.1149	0.1488	0.116	0.1081	0.1081
Total Receivables	0.000876	0.0035	0.0054	0.0216	0.0341	0.0226	0.0226
Товарно материальные запасы		0.2008	0.3196	0.0163	0.3039	0.1893	0.1893
Амортизация, млрд	0.000338	0.000433	0.000461	0.000607	0.000649	0.0016	0.0016
Total Current Assets	0.0255	0.278	0.4346	0.6102	0.3933	0.3364	0.3364
Чистые активы, млрд	0.0255	0.278	0.4346	0.6007	0.0056	3.58	0.3933
Активы, млрд	0.3283	1.48	1.95	2.56	3.23	3.59	3.59
Short Term Debt	0.0138	0.001		0.0284	0.101	0.1713	0.1713
Long Term Debt		0.0533	0.0283	0.0284	0.1736	0.2437	0.2437
Задолженность, млрд	0.2968	1.37	1.82	2.32	2.97	3.31	3.31
Чистый долг, млрд	0.0655	-0.1441	-0.2859	-0.4114	-0.092	-0.0781	-0.0781
Долг, млрд	0.0718	0.0533	0.0283	0.0284	0.1778	0.2494	0.2494

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.5194	0.2816	0.3279	0.2698	0.3576	0.3075	0.3305	0.3274	0.1912
Short Term Investments	0.1348	0.1224	0.114	0.116	0.1151	0.1108	0.1041	0.1081	0.105
Total Receivables	0.0253	0.0283	0.0314	0.0341	0.0396	0.0404	0.0437	0.0226
Товарно материальные запасы				0.3039	0.3653	0.3479	0.3742	0.1577
Амортизация, млрд			0.000414	0.000164	0.000419	0.000405	0.000403	0.000385	-0.0154
Total Current Assets	0.6796	0.6303	0.4733	0.3933	3.58	0.1394	0.1308	0.3364	0.1912
Чистые активы, млрд	0.6796	0.6303	0.4733	0.3933	3.58	0.0066
Активы, млрд	2.78	2.84	3.07	3.23	3.4	3.4	3.51	3.59	3.48
Short Term Debt				0.101	0.12	0.1	0.09	0.1713	0.12
Long Term Debt	0.0284	0.0884	0.207	0.1736	0.1936	0.1737	0.1637	0.2437	0.1938
Задолженность, млрд	2.55	2.6	2.84	2.97	3.14	3.13	3.23	3.31	3.18
Чистый долг, млрд	-0.486	-0.1884	-0.1164	-0.092	-0.1585	-0.1285	-0.1618	-0.0781	0.0099
Долг, млрд	0.0334	0.0932	0.2115	0.1778	0.1991	0.179	0.1688	0.2494	0.2011

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.1111	1.8	2.21	2.83	2.61	2.78		2.78
Цена акции ао					27.24	26.18	22.95	22.95
Число акций ао, млн	1.9	16.27	16.27	15	17.17	17.19		17.19
FCF/акцию	-0.4418	1.7459	3.11	1.8633	2.65	2.66		2.66

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.66	0.58	0.58	0.68	0.77	0.7654	0.7414	0.6423	0.6281	0.6155
FCF/акцию		0.19	0.4524	0.9365	1.0707	0.0264	1.4463	0.8902	0.0075	0.4973

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	0.6745	41.74	29.61	23.01	18.37	17.73		17.73
ROA, %	0.0657	3.24	2.09	1.8819	1.5492	1.3998		1.3998
ROS, %						41.14	636	636
ROCE, %	1.0797	2.85	2.39	2.01	2.42	-0.2951		-0.2951
Рентаб EBITDA, %	12446.67	73.16	63.56	61.69	71.92	-21.44		-21.44
Чистая рентаб, %	703.33	50.52	48.7	50.62	41.12	635.52		635.52
Operation Margin, %						71.35	-21.33	-21.33

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	4.58	4.33	5.02	5.61	5.42	5.07	4.25	4.03	3.85
ROA, %	0.3697	0.3546	0.396	0.4215	0.3973	0.3744	0.3198	0.3043	0.3008
ROCE, %	0.7283	0.5878	0.7371	0.9108	0.9369	0.5144	0.4579	0.548	0.7525
Рентаб EBITDA, %	62.78	60.94	73.43	89.54	98.02	57.09	55.39	31.49	-0.81
Чистая рентаб, %	41.49	38.14	40.79	43.72	43.49	42.33	38.73	22.44	21.53

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S				5.37	4.32	61.05		61.05
P/BV				1.9139	1.861	1.6047		1.6047
P/E				10.6	10.5	9.61		9.61
P/FCF						8.8	8.74	8.74
E/P						0.1119	0.1192	0.1192
EV/EBITDA	17.55	-3.4	-6.1	0.7433	4.83	-236.33		-236.33
EV/S						3.48	50.73	50.73
Debt/EBITDA	19.24	1.2551	0.6039	0.5488	2.27	2.27	-155.88	-155.88
Netdebt/Ebitda						-1.1735	48.81	48.81
Debt/Ratio						0.055	0.0695	0.0695
Debt/Equity						0.4521	0.6341	0.6341
Debt/Net Income						3.97	5.23	5.23
Бета						1.7296	0.0172	0.0172
Индекс Альтмана						-2.36	-2.84	-2.84

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	5.43	4.8	4.81	4.32	3.17	3.13	2.89	3.35	2.52
P/BV	2.15	1.9429	2.04	1.8626	1.4051	1.3868	1.2588	1.6052	1.3466
P/E	11.38	10.75	11.41	10.5	7.61	7.34	6.86	9.61	8.68
EV/EBITDA	0.2113	4.49	5.68	4.79	2.21	2.57	2.04	4.89	8.46
Debt/EBITDA	2.24	5.86	10.04	6.54	6.71	10.42	10.68	16.46

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0263	0.0264	0.0519	0.0153	0.0129			0.0104
Дивиденд				0.3	0.6	0.8	0.2	0.8
Див доход, ао, %				0.9987	2.13	3.13	3.67	3.13
Дивиденды / прибыль, %		89.69	73.39	122.39	34.15	27.11		27.11

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0075	0.0026	0.0026	0.0026	0.0026	0.0035	0.0035	0.0035	0.0035
Дивиденды / прибыль, %	76.46	25.99	22.1	19.49	19.67	27.11	31.24	31.97	32.46

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0028	0.0116	0.0092	0.004	0.0148	0.0635		0.0635
Чист. проц. доходы, млрд		0.0647	0.0744	0.0816	0.1179	0.1656		0.1656
Персонал, чел						178	180

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.000988	0.0015	0.0041	0.0083	0.0112	0.0152	0.012	0.0127	0.0127
Чист. проц. доходы, млрд	0.0229	0.026	0.0315	0.0374	0.0403	0.0428	0.0451	0.0462	0.0475

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: FSBC - Five Star Bancorp

Отчетность Five Star Bancorp

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное