1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.17%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (11.88%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 5.04% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 9.07%.
Минусы
- Цена (32.95 $) выше справедливой оценки (32.52 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=14.53%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 08:00 Those who invested in FS Bancorp (NASDAQ:FSBW) five years ago are up 47%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/those-invested-fs-b...
источник:
3 Апреля 08:01 Should Value Investors Buy FS Bancorp (FSBW) Stock?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/value-investors-buy...
источник:
6 Марта 07:20 FS Bancorp Full Year 2023 Earnings: EPS Beats Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fs-bancorp-full-202...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
FS Bancorp, Inc. | Индекс | ||
7 дней | -3% | -100% | 0.7% |
90 дней | -8.5% | -100% | 6.5% |
1 год | 11.9% | -100% | 33.3% |
FSBW vs Сектор: FS Bancorp, Inc. превзошел сектор "" на 111.88% за последний год.
FSBW vs Рынок: FS Bancorp, Inc. значительно отстал от рынка на -21.44% за последний год.
Стабильная цена: FSBW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FSBW с недельной волатильностью в 0.2285% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (32.95 $) выше справедливой (32.52 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (32.95 $) выше справедливой на 1.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.06) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.06) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.098) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.098) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5125) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5125) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (101.23) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (101.23) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.81%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (6.49%) ниже средней доходности за 5 лет (11.81%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (6.49%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.53%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.53%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.284%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.284%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.17% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.17% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.17% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 11 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.53%) находятся на не комфортном уровне.