NASDAQ: FSBW - FS Bancorp, Inc.

Доходность за полгода: -9.71%
Дивидендная доходность: +2.69%
Сектор: Financials

Отчетность FS Bancorp, Inc.

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.1025 0.1324 0.1636 0.3178 0.4398 0.4657 0.4013 0.4076 0.2452 0.2506
Выручка, млрд $
0.0441 0.0551 0.0616 0.0688 0.0903 0.1274 0.1214 0.1197 0.139 0.192
Чистая прибыль, млрд $
0.0089 0.0105 0.0141 0.0243 0.0227 0.0393 0.0374 0.0296 0.0361 0.0361
EV, млрд $
0.3129 0.1571 0.2922 0.2702 0.3162 0.317 0.3509 0.4566 0.3507 0.3507
EBIT, млрд $
0.0174 0.025 0.0291 0.0388 0.0281 0.0499 0.0474 0.0478 0.0453 -0.0026
EBITDA, млрд $
0.0198 0.0255 0.0295 0.0441 0.0289 0.0506 0.0481 0.051 0.0579 0.0035
Баланс стоимость, млрд $
0.0753 0.081 0.122 0.18 0.2002 0.23 0.2475 0.2317 0.2645 0.2645
FCF, млрд $
-0.0086 0 0.0141 0.0176 0.0067 -0.0337 0.107 0.1833 0.076 0.0417
Операционный денежный поток, млрд $
-0.0071 0.0036 0.0151 0.0214 0.0092 -0.0323 0.109 0.1849 0.0777 0.0433
Операционная прибыль, млрд $
0.0174 0.025 0.0291 0.0286 0.0281 0.0499 0.0474 0.0647 0.0682 -0.0026
Операционные расходы, млрд $
-0.0267 -0.0301 -0.0326 0.059 0.083 0.00053 0.0038 0.0041 0.0708 0.0297
CAPEX, млрд $
0.0015 0.0036 0.001 0.0038 0.0025 0.0014 0.002 0.0016 0.0017 0.0017


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0369 0.0517 0.037 0.0549 0.0667 0.1039 0.037 0.0461 0.0899 0.0899
Short Term Investments $
0.0552 0.0819 0.0825 0.0972 0.1261 0.178 0.2714 0.2293 0.2929 0.2929
Long term investments $
0.0747 0.1001 0.1344 0.1359 0.1484 0.1958 0.1855 0.2789 0.2377 0.3014
Total Receivables $
0.0021 0.0025 0.0036 0.0058 0.0059 0.007 0.0076 0.0111 0.014 0.014
Total Current Assets $
0.6027 0.7176 0.8734 1.48 0.1986 0.2889 0.316 0.2865 0.0657 0.1039
Чистые активы, млрд $
0.0136 0.0139 0.016 0.0155 0.0291 0.0288 0.0323 0.0311 0.0251 0.0251
Активы, млрд $
0.6776 0.8279 0.9818 1.62 1.71 2.11 2.29 2.63 2.97 2.98
Short Term Debt $
0.1086 0.0225 0.004 0.1212 0.0123 0.01 0.0542 0.0065 0.0019 0.0019
Long Term Debt $
0.1088 0.0227 0.0075 0.1371 0.0849 0.1658 0.0425 0.1865 0.1433 0.1433
Задолженность, млрд $
0.6022 0.7469 0.8598 1.44 0.1019 0.181 0.0979 2.4 2.71 2.72
Чистый долг, млрд $
0.0717 -0.0292 -0.0196 0.0922 0.0333 0.0771 0.0597 0.1963 0.0603 0.0603
Долг, млрд $
0.2173 0.0452 0.0115 0.147 0.1 0.181 0.0967 0.2425 0.1501 0.1452
Interest income $
0.0317 0.038 0.0462 0.0623 0.0896 0.0888 0.0964 0.1187 0.1586
Расходы на обслуживание долга $
0.0037 0.0042 0.0049 0.0102 0.0193 0.0147 0.0097 0.0144 0.0439 0.0071
Чист. проц. доходы, млрд $
0.028 0.0339 0.0412 0.0623 0.0896 0.0888 0.0964 0.1187 0.1586 0.1586
Goodwill $
0.0023 0.0023 0.0023 0.0023 0.0023 0.0023 0.0023 0.0036
Амортизация, млрд $
0.0024 0.000522 0.0004 0.000351 0.00076 0.000706 0.000691 0.0032 0.0126 0.0061
Себестоимость, млрд $
0.0054 0.0053 0.0043 0.0045 0.0059 0.0066 0.0057 0 0.0042 0.0042
Товарно материальные запасы $
0.0449 0.0000 0.0535 0.000689 0.000178 0.0001 0.0446 0.0579 2.48 2.48


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 1.47 2.2 1.95 3.15 2.5 4.49 4.32 3.77 4.64 4.64
Цена акции ао 45.39 54.97 51.74 44.59 50.95 33.44 36.96 41.06 39.41 39.41
Число акций ао, млн 6 6 7 7.74 9.07 8.75 8.66 7.87 7.78 7.78
FCF/акцию -1.43 -0.0012 2.01 2.28 0.7404 -3.85 12.36 23.29 9.77 5.35


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 11.78 12.96 11.54 16.12 11.95 18.25 15.67 12.37 14.53 13.63 -47.64
ROA, % 1.31 1.27 1.43 1.87 1.36 2.05 1.7 1.21 1.29 1.21 10.63
ROIC, % 5.23 3.31 9.18 11.55 5.99 8.81 10.42 12.21 7.89 10.7 6.57
ROS, % 22.86 35.39 25.17 30.82 30.83 24.78 25.93 18.78 18.78 18.78 26.51
ROCE, % 30.79 23.81 20.43 13.39 2.37 2.12 1.82 4.92 -0.983 -0.983 -48.11
Ebit margin, % 31.16 47.06 48.79 39.94 32.57 -1.35 -1.35
Рентаб EBITDA, % 46.26 47.8 64.04 32 39.68 39.64 42.61 41.66 1.8 1.8 32.94
Чистая рентаб, % 20.13 19.06 22.86 35.39 25.17 30.82 30.83 24.78 25.93 18.78 26.51
Operation Margin, % 47.15 56.39 31.16 39.13 39.07 54.08 49.08 -1.35 -1.35 -1.35 31.28
Доходность FCF, % -4.78 -6.48 -0.0043 4.43 4.01 1.44 -8.4 26.26 74.77 16.62


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
14.92 15.59 22.56 7.31 12.45 6.11 7.78 8.78 8.06 8.06 25.68
P/BV
1.76 2.02 2.6 0.989 0.1756 0.1241 0.1331 1.12 1.1 1.1 -12.14
P/S
3 2.97 5.16 2.59 3.13 1.88 2.4 2.18 2.09 1.51 6.65
P/FCF
22.59 24.93 69.36 -11.91 3.81 1.34 0 0 0 0 19.68
E/P
0.0443 0.0554 0.0488 0.0978 0.0918 0.1209 0.1439 0 0 0 0.05
EV/EBITDA
15.77 6.17 9.92 6.13 10.94 6.27 7.29 8.95 6.05 101.23 19.23
EV/EBIT
11.21 5.27 5.9 9.55 7.75 -134.88 -134.88 -134.88
EV/S
4.74 9.35 5.42 3.76 3.85 3.82 2.52 1.83 1.83 1.83 6.88
EV/FCF
20.77 36.47 72.85 -14.2 4.37 2.49 4.61 8.42 8.42 8.42 24.45
Debt/EBITDA
0.391 3.34 3.46 3.58 2.01 4.75 2.59 41.92 41.92 41.92 2.24
Netdebt/Ebitda
-0.6672 2.09 1.15 1.53 1.24 3.85 1.04 17.4 17.4 17.4 1.03
Debt/Ratio
0.0117 0.1593 0.0526 0.0856 0.0423 0.0921 0.0505 0.0487 0.0487 0.0487 0.39
Debt/Equity
0.0944 1.44 0.4498 0.7869 0.3908 1.05 0.5676 5.79 5.79 5.79 8.08
Debt/Net Income
0.8175 10.61 3.97 4.61 2.59 8.18 4.16 4.03 4.03 4.03 3.29
Бета
1.2 -0.7929 1.2 1.2 0.77
Индекс Альтмана
0.0982 0.668 0.9718 0.6443 0.6725 0.3317 0.1933 0.3632 0.3632 0.3632 25.62


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.000704 0.000826 0.0011 0.0019 0.0029 0.0036 0.0046 0.0071 0.0078 0.0078
Дивиденд
0.1843 0.2142 0.2642 0.3238 0.4184 0.4836 0.85 1.01 1.08 1.34
Див доход, ао, %
1.03 0.7532 1.1 1.08 1.52 1.45 2.38 3.11 2.62 2.69 1.23
Дивиденды / прибыль, %
9.31 10.38 9.45 7.87 12.57 9.1 12.3 23.93 21.53 21.53 56.24


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
562 573