Financial Markets by TradingView

NASDAQ: FTNT - Fortinet

Доходность за полгода: -0.4209%
Сектор: Telecom

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-21.23%) выше чем средняя по сектору (-27.95%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (59.15 $) выше справедливой оценки (13.66 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.65%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 14.76% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-308.13%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=16.48%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Fortinet Telecom Индекс
7 дней 0% -33.3% 3.4%
90 дней -12.1% -33.4% -4.6%
1 год -21.2% -28% 15%

Положительная оценка FTNT vs Сектор: Fortinet превзошел сектор "Telecom" на 6.72% за последний год.

Отрицательная оценка FTNT vs Рынок: Fortinet значительно отстал от рынка на -36.24% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: FTNT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FTNT с недельной волатильностью в -0.4082% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 41.06
P/S: 8.89
Больше данных по FTNT

3.2. Выручка

EPS 1.4562
ROE -308.13%
ROA 17.02%
ROIC 40.7%
Ebitda margin 23.4%
Больше данных по FTNT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (59.15 $) выше справедливой (13.66 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (59.15 $) выше справедливой на 76.9%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (41.06) выше чем у сектора в целом (14.72).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (41.06) ниже чем у рынка в целом (55.08).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-101.71) ниже чем у сектора в целом (2.49).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-101.71) ниже чем у рынка в целом (2.38).

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.89) выше чем у сектора в целом (1.9631).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.89) ниже чем у рынка в целом (10.02).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (37.71) выше чем у сектора в целом (9.31).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (37.71) выше чем у рынка в целом (22.88).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 50.31%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (50.31%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-33.95%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-308.13%) ниже чем у сектора в целом (16.48%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-308.13%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (17.02%) выже чем у сектора в целом (5.49%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (17.02%) выже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (40.7%) выже чем у сектора в целом (11.33%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (40.7%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (14.76%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 14.76%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 93.34% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.65%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 299.87% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
13.06.2024 Hu Jean X.
Director		 Покупка 60.78 50 265 827
13.06.2024 NEUKOM WILLIAM H.
Director		 Покупка 60.78 50 265 827
13.06.2024 GOLDMAN KENNETH A
Director		 Покупка 60.78 50 265 827
12.06.2024 Xie Ken
PRESIDENT & CEO		 Продажа 60.23 1 460 940 24256
12.06.2024 Xie Ken
PRESIDENT & CEO		 Покупка 9.81 408 753 41667

9. Форум по акциям Fortinet

Перейти на форум акций "Fortinet" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме