Financial Markets by TradingView

NASDAQ: FTNT - Fortinet

Доходность за полгода: +15.5%
Сектор: Telecom

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (1.0043%) выше чем средняя по сектору (-86.78%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (68.39 $) выше справедливой оценки (16.41 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.31%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 14.76% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-308.13%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.7%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Fortinet Telecom Индекс
7 дней -3.6% -87.6% -0.7%
90 дней 9.5% -87.8% 8.4%
1 год 1% -86.8% 30.1%

Положительная оценка FTNT vs Сектор: Fortinet превзошел сектор "Telecom" на 87.79% за последний год.

Отрицательная оценка FTNT vs Рынок: Fortinet значительно отстал от рынка на -29.1% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: FTNT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FTNT с недельной волатильностью в 0.0193% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 40.7
P/S: 8.81
Больше данных по FTNT

3.2. Выручка

EPS 1.4562
ROE -308.13%
ROA 17.02%
ROIC 40.7%
Ebitda margin 23.4%
Больше данных по FTNT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (68.39 $) выше справедливой (16.41 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (68.39 $) выше справедливой на 76%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (40.7) выше чем у сектора в целом (14.46).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (40.7) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-100.81) ниже чем у сектора в целом (2.5).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-100.81) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.81) выше чем у сектора в целом (1.876).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.81) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (37.38) выше чем у сектора в целом (9.49).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (37.38) выше чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 50.31%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (18.75%) ниже средней доходности за 5 лет (50.31%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (18.75%) превышает доходность по сектору (-94.57%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-308.13%) ниже чем у сектора в целом (14.7%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-308.13%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (17.02%) выже чем у сектора в целом (5.06%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (17.02%) выже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (40.7%) выже чем у сектора в целом (11.33%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (40.7%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (14.76%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 14.76%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 93.34% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.31%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
21.08.2023 Perche Patrice
Chief Revenue Off./EVP Supp.		 Продажа 58.29 439 215 7535
21.08.2023 Perche Patrice
Chief Revenue Off./EVP Supp.		 Покупка 28.58 215 350 7535
18.08.2023 Jensen Keith
CFO & Chief Accounting Officer		 Продажа 57.2 291 720 5100
15.06.2023 GOLDMAN KENNETH A
Director		 Покупка 71.66 74 025 1033
15.06.2023 Hu Jean X.
Director		 Покупка 71.66 74 025 1033

9. Форум по акциям Fortinet

Перейти на форум акций "Fortinet" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме