1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (381.57%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
Минусы
Цена (21.43 $) выше справедливой оценки (19.15 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущий уровень задолженности 17.6% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-49.34%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Fusion Pharmaceuticals Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -0.6% | -41% | 1.8% |
90 дней | 0.6% | -100% | -5.5% |
1 год | 381.6% | -87.5% | 14.8% |
FUSN vs Сектор: Fusion Pharmaceuticals Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 469.04% за последний год.
FUSN vs Рынок: Fusion Pharmaceuticals Inc. превзошел рынок на 366.75% за последний год.
Стабильная цена: FUSN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FUSN с недельной волатильностью в 7.34% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (21.43 $) выше справедливой (19.15 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (21.43 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.35) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.35) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (252.87) выше чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (252.87) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-5.22) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-5.22) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 98.63%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (98.63%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-49.34%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-49.34%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-37.59%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-37.59%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-32.78%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-32.78%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
21.04.2022 | Valliant John Chief Executive Officer |
Продажа | 6.01 | 5 541 | 922 |
20.04.2022 | Valliant John Chief Executive Officer |
Продажа | 6.02 | 2 209 | 367 |