Formula One Group (FWONA) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Formula One Group

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (10.31%) выше чем средняя по сектору (-15.89%).
Текущий уровень задолженности 28.3% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 45.99%.
Текущая эффективность компании (ROE=2.88%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-0.3826%)

Минусы

Цена (67.4 $) выше справедливой оценки (10.17 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Formula One Group	Communication Services	Индекс
7 дней	-1.8%	-41.5%	0.6%
90 дней	-6.2%	-24%	8.4%
1 год	10.3%	-15.9%	33.9%

FWONA vs Сектор: Formula One Group превзошел сектор "Communication Services" на 26.2% за последний год.

FWONA vs Рынок: Formula One Group значительно отстал от рынка на -23.59% за последний год.

Стабильная цена: FWONA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FWONA с недельной волатильностью в 0.1983% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 76.53

P/S: 4.39

Больше данных по FWONA

3.2. Выручка

EPS	0.7708
ROE	2.88%
ROA	1.8%
ROIC	0%
Ebitda margin	20.67%

Больше данных по FWONA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (67.4 $) выше справедливой (10.17 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (67.4 $) выше справедливой на 84.9%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (76.53) выше чем у сектора в целом (55.51).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (76.53) выше чем у рынка в целом (48.12).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.21) выше чем у сектора в целом (1.73).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.21) ниже чем у рынка в целом (3.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.39) выше чем у сектора в целом (3.28).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.39) ниже чем у рынка в целом (10.15).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23.51) выше чем у сектора в целом (19.46).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23.51) выше чем у рынка в целом (18.05).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -31.9%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-31.9%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.88%) выже чем у сектора в целом (-0.3826%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.88%) ниже чем у рынка в целом (10.88%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.8%) выже чем у сектора в целом (0.3524%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.8%) ниже чем у рынка в целом (6.5%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (3.05%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (28.3%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 45.99% до 28.3%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1570.81%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.5.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (44.62%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NASDAQ: FWONA - Formula One Group

Анализ компании Formula One Group

1. Резюме

Плюсы

Минусы

Похожие компании

TrueCar, Inc.