Financial Markets by TradingView

NASDAQ: FWONA - Formula One Group

Доходность за полгода: +16.06%
Сектор: Communication Services

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (3.04%) выше чем средняя по сектору (-99.91%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 28.33% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 45.99%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (66.79 $) выше справедливой оценки (8.55 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.09%) меньше среднего по сектору (2.4%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=2.78%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Formula One Group Communication Services Индекс
7 дней 9.3% -100% 0.7%
90 дней 8.6% -100% 6.6%
1 год 3% -99.9% 33.4%

Положительная оценка FWONA vs Сектор: Formula One Group превзошел сектор "Communication Services" на 102.95% за последний год.

Отрицательная оценка FWONA vs Рынок: Formula One Group значительно отстал от рынка на -30.35% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: FWONA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FWONA с недельной волатильностью в 0.0584% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 76.53
P/S: 4.39
Больше данных по FWONA

3.2. Выручка

EPS 0.7708
ROE 2.78%
ROA 1.7385%
ROIC 0%
Ebitda margin 20.67%
Больше данных по FWONA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (66.79 $) выше справедливой (8.55 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (66.79 $) выше справедливой на 87.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (76.53) ниже чем у сектора в целом (139.32).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (76.53) выше чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.21) ниже чем у сектора в целом (104.55).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.21) ниже чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.39) ниже чем у сектора в целом (104.98).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.39) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23.51) ниже чем у сектора в целом (114.94).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23.51) выше чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -31.9%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-117.05%) ниже средней доходности за 5 лет (-31.9%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-117.05%) ниже доходности по сектору (-30.59%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.78%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.78%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.7385%) ниже чем у сектора в целом (4.78%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.7385%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (28.33%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 45.99% до 28.33%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1572.97%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.09% ниже средней по сектору '2.4%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.09% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.09% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (44.62%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Formula One Group

Перейти на форум акций "Formula One Group" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме