GCM Grosvenor Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.86%) больше среднего по сектору (3.97%).- Доходность акции за последний год (15.94%) выше чем средняя по сектору (-99.08%).
Минусы
Цена (9.31 $) выше справедливой оценки (0.7434 $)- Текущий уровень задолженности 84.41% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-53.84%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 08:48 Shenandoah Telecommunications Company Completes Acquisition of Horizon Telcom
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shenandoah-telecomm...
источник:
30 Марта 08:26 GCM Grosvenor Expands Credit Team with Two New Hires
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gcm-grosvenor-expan...
источник:
2 Марта 08:19 GCM Grosvenor Reports Fourth Quarter and Full Year 2023 Earnings Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gcm-grosvenor-repor...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| GCM Grosvenor Inc. | Financials | Индекс | |
| 7 дней | -1.4% | -99.1% | -0.1% |
| 90 дней | 6.5% | -99.1% | 6.9% |
| 1 год | 15.9% | -99.1% | 36.1% |
GCMG vs Сектор: GCM Grosvenor Inc. превзошел сектор "Financials" на 115.03% за последний год.
GCMG vs Рынок: GCM Grosvenor Inc. значительно отстал от рынка на -20.19% за последний год.
Стабильная цена: GCMG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GCMG с недельной волатильностью в 0.3065% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (9.31 $) выше справедливой (0.7434 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.31 $) выше справедливой на 92%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (132.79) выше чем у сектора в целом (26.54).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (132.79) выше чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-15.25) ниже чем у сектора в целом (2.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-15.25) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.89) ниже чем у сектора в целом (70.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.89) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-125.33) ниже чем у сектора в целом (-96.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-125.33) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.73%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-68.86%) ниже средней доходности за 5 лет (-15.73%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-68.86%) ниже доходности по сектору (-61.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-53.84%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-53.84%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.57%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.57%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.86% выше средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.86% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.92.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.86% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (159.08%) находятся на не комфортном уровне.
