1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.97%) больше среднего по сектору (3.91%).
Доходность акции за последний год (26.82%) выше чем средняя по сектору (-1.045%).
Минусы
Цена (9.6 $) выше справедливой оценки (0.6398 $)
Текущий уровень задолженности 84.41% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-53.84%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 15:37 GCM Grosvenor Expands Credit Team with Two New Hires
![GCM Grosvenor Expands Credit Team with Two New Hires](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/2X_Ddkopr8XrJ8owaQ8JPQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/55396aec8666b340485e2899d9ee72a5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gcm-grosvenor-expan...
источник:
29 Июнь 15:30 OlivePoint Welcomes GCM Grosvenor as a New Strategic Investor
![OlivePoint Welcomes GCM Grosvenor as a New Strategic Investor](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/9_qBHmR6KFKXDDWywcuTiQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/cdc0cc3bac7775da400003ae9652a53a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/olivepoint-welcomes...
источник:
1 Июнь 11:55 GCM Grosvenor Reports Fourth Quarter and Full Year 2023 Earnings Results
![GCM Grosvenor Reports Fourth Quarter and Full Year 2023 Earnings Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/2X_Ddkopr8XrJ8owaQ8JPQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/55396aec8666b340485e2899d9ee72a5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gcm-grosvenor-repor...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
GCM Grosvenor Inc. | Financials | Индекс | |
7 дней | -1.3% | -0.5% | 1.6% |
90 дней | 3.3% | -5.3% | -5.7% |
1 год | 26.8% | -1% | 14.6% |
GCMG vs Сектор: GCM Grosvenor Inc. превзошел сектор "Financials" на 27.86% за последний год.
GCMG vs Рынок: GCM Grosvenor Inc. превзошел рынок на 12.17% за последний год.
Стабильная цена: GCMG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GCMG с недельной волатильностью в 0.5157% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (9.6 $) выше справедливой (0.6398 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.6 $) выше справедливой на 93.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (132.79) выше чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (132.79) выше чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-15.25) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-15.25) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.89) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.89) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-125.33) ниже чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-125.33) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.73%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-15.73%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-53.84%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-53.84%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.57%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.57%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.97% выше средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.97% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.92.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.97% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (159.08%) находятся на не комфортном уровне.