NASDAQ: GCMG - GCM Grosvenor Inc.

Доходность за полгода: +18.15%
Сектор: Financials

Отчетность GCM Grosvenor Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			2.2	0.4484	0.3407		0.3209
Выручка, млрд $	0.378	0.416	0.43	0.532	0.4465	0.4405	0.4361
Чистая прибыль, млрд $	0.0637	0.06	0.008	0.021	0.0198	0.0411	0.0128
EV, млрд $		0.7786	2.33	0.7197	0.6587	1.75	2.08
EBIT, млрд $	0.0751	0.085	-0.0409	0.1094	0.0803	0.0495	-0.0193
EBITDA, млрд $	0.103	0.098	0.05	0.177	0.0842	0.0535	-0.0166
FCF, млрд $	0.116	0.092	0.067	0.178	0.2157	0.1704	0.0883
Операционный денежный поток, млрд $	0.117	0.0962	0.0682	0.1788	0.2165	0.1713	0.0921
Баланс стоимость, млрд $		-0.3153	-0.02	-0.0257	-0.0198	-0.0259	-0.0276
Операционная прибыль, млрд $	0.075	0.085	-0.041	0.109	0.0803	0.0495	-0.0193
Операционные расходы, млрд $	0.093	0.0885	0.0824	0.0884	0.0889	0.0934	0.4527
CAPEX, млрд $	0.001	0.004	0.001	0.001	0.000782	0.0017	0.0038

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.1013			0.1018	0.1555	0.1043	0.1216	0.1201	0.1926	0.1071	0.1062	0.1386	0.1002	0.0981	0.1076	0.1244	0.1138
Чистая прибыль, млрд $	0.0063	0.00023	-0.000265	0.0112	-0.0694	0.0199	0.0219	0.0227	0.0775	0.0232	0.0307	0.0142	0.0114	-0.0152	0.0048	0.0059	0.0033
EV, млрд $										2.16	1.6	1.78	1.76	1.75	0.6454	1.8242	2.08
EBIT, млрд $										0.018	0.0198	0.0287	0.0138	-0.0129	-0.0355	0.027	0.0095
EBITDA, млрд $										0.0189	0.0208	0.0298	0.0151	-0.0122	-0.0278	0.0277	0.0101
FCF, млрд $	-0.000379	-0.000361	-0.000361	0	0.0458	0	0	0	0.0338	0.0402	0.0466	0.0718	0.0627	-0.005	0.026	0.043	0.0242
Операционный денежный поток, млрд $										0.0404	0.047	0.0725	0.0566	-0.0048	0.0266	0.0436	0.0267
Баланс стоимость, млрд $										-0.0202	-0.0176	-0.0189	-0.0198	-0.0259	-0.0248	-0.0247	-0.0276
Операционная прибыль, млрд $	-0.000379	-0.000361	-0.000361	0	0.046	0	0	0	0.034	0.0404	0.047	0.0725	0.0621	-0.0048	-0.036	0.0239	0.0095
Операционные расходы, млрд $										0.0213	0.0231	0.022	0.0226	0.0258	0.1436	0.0214	0.1037
CAPEX, млрд $					0.0024	0.0011	0.00099	0.000991	0.000983	0.000978	0.000974	0.000961	0.0048	0.0023	0.000578	0.000536	0.0024

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд		0.0799	0.1981	0.0989	0.0852	0.0619	0.0444
Short Term Investments				0.2263	0.224		0.224
Total Receivables	0.0327	0.0449	0.0953	0.1251	0.0483	0.0659	0.0659
Товарно материальные запасы		0.0102		0.0027	0.224	0.1103	0.1103
Амортизация, млрд	0.0117	0.0103	-0.0096	0.0034	0.0014	0.0027	0.0027
Total Current Assets	0.1074	0.1248	0.2934	0.2213	0.1335	0.0894	0.1103
Чистые активы, млрд	0.1074	0.1248	0.2934	0.2213	0.1335	0.1097	0.0046
Активы, млрд		0.3732	0.6319	0.5816	0.4889	0.4719	0.5049
Short Term Debt		0.025	0.3352	0.3905	0.004	0.0083	0.0083
Long Term Debt		0.4485	0.3352	0.3905	0.3876	0.3862	0.3847
Задолженность, млрд		0.587	0.6713	0.6374	0.5829	0.58	0.6162
Чистый долг, млрд		0.3686	0.137	0.2943	0.318	0.3399	0.3819
Долг, млрд		0.4485	0.3352	0.3905	0.4032	0.4017	0.4262

	2020Q1	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.000149	0.002	0.1982	0.1563	0.2658	0.12	0.0962	0.0765	0.0785	0.1016	0.0852	0.0619	0.0508	0.0554	0.0444
Short Term Investments										0.224	0.224			0.0018
Total Receivables									0.0409	0.0564	0.0483	0.0478	0.0264	0.0556	0.0659
Товарно материальные запасы											0.224			0.0018	0.1103
Амортизация, млрд									0.000974	0.001	0.0013	0.000714	0.000681	0.000698	0.000642
Total Current Assets									0.1193	0.158	0.1335	0.1097	0.0894	0.111	0.1103
Чистые активы, млрд								0.121	0.1193	0.158	0.1335	0.1097	0.0044
Активы, млрд								0.5172	0.5078	0.5491	0.4889	0.4719	0.4508	0.5047	0.5049
Short Term Debt											0.004	0.003	0.002	0.001	0.0083
Long Term Debt									0.3891	0.3883	0.3876	0.3869	0.3862	0.3855	0.3847
Задолженность, млрд								0.5705	0.5528	0.596	0.5829	0.58	0.5517	0.5984	0.6162
Чистый долг, млрд								0.3324	0.3283	0.3024	0.318	0.3399	0.3354	0.3729	0.3819
Долг, млрд								0.4089	0.4068	0.404	0.4031	0.4017	0.3989	0.4282	0.4262

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1.6	1.5	-0.58	0.28	0.41	0.2203		0.0682
Цена акции ао			11.94	13.32	8.09	7.1	8.75	9.31
Число акций ао, млн	184	184	184	43	188	187.43		187.43
FCF/акцию	2.91	2.31	1.6374	4.05	1.144	0.913		0.4711

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.15	0.01	-0.01	0.04	0.19	0.06	0.01	0.09	0.32	0.11	0.17	0.07	0.1	-0.03	0.1159	0.0314	0.0174
FCF/акцию										0.2117	0.2461	0.382	0.304	-0.0266	0.6212	0.229	0.1292

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		-38.06	40.34	-621.41	989.57	-179.87		-53.84	2495.80
ROA, %		32.16	1.49	3.54	9.38	8.56		2.57	9.76
ROS, %					5.54	17.81	2.94	2.94	25.92
ROCE, %		25.65	-7.31	21.36	19.77	13.18		-4.36	26.99
Рентаб EBITDA, %	22.93	22.89	11.63	20.63	17.99	12.15		-3.8	35.18
Чистая рентаб, %	19.8	20.4	-9.5	20.6	4.44	9.33		2.93	25.91
Operation Margin, %						17.98	-4.43	-4.43	30.55
Чистая процентная маржа, %			1.75	4.04				4.44	22.37

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	-89.86	-119.93	-61.73	-57.39	76.31	-22.59	-25.55	-13.15	2495.80
ROA, %	4.23	5.99	2.68	2.2	-3.15	1.0508	1.2345	0.6454	9.76
ROCE, %	3.7	4.42	6.25	3.18	-3.08	-8.82	6.89	2.37	26.99
Рентаб EBITDA, %	18.02	19.94	21.7	15.15	-12.28	-25.87	22.27	8.91	35.18
Чистая рентаб, %	22.1	29.4	10.32	11.43	-15.28	4.51	4.74	2.86	25.91

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.9845	6.4	0.9	3.44	3.19		3.89	6.28
P/BV	-1.9171	7.18	-12.3	-15.49	-13.02		-15.25	-13.58
P/E	6.83		20.87	29.11	34.23		132.79	24.00
P/FCF					1.4877	3.63	3.63	20.75
E/P					0.2477	0.0399	0.0399	0.05
EV/EBITDA	8.17	46.68	4.16	5.86	32.63		-125.33	17.22
EV/S					3.97	4.77	4.77
Debt/EBITDA	4.71	6.7	3.46	4.93	4.93	-25.67	-25.67	2.04
Netdebt/Ebitda					3.89	-23.01	-23.01	0.91
Debt/Ratio					0.8245	0.8441	0.8441	0.40
Debt/Equity					87.63	92.65	92.65	7.43
Debt/Net Income					5.07	33.3	33.3	3.24
Бета		0	0.1	0.49	1.0311	0.3786	0.3786	-0.04
Индекс Альтмана			1.5635	2.27	2.52	2.29	2.29	26.23

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.9278	0.8273	1.2705	3.26	3.23	1.697	3.36	3.81	6.28
P/BV	-34.27	-28.31	-31.37	-15.39	-13.07	-3.07	-15.49	-15.26	-13.58
P/E	4.83	3.14	3.69	18.35		43.34	209.38	-1366.46	24.00
EV/EBITDA	31.71	19.89	18.24	20.84	32.73	131.88	-435.27	-226.61	17.22
Debt/EBITDA	21.59	19.55	13.57	26.65			15.46	42.01	2.04

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0822	0.0696	0.1537	0.0145	0.0184	0.0186			0.019
Дивиденд				0.24	0.27	0.41	0.44	0.11	0.44
Див доход, ао, %				1.84	2.57	5.31	4.86	4.97	4.86	1.03
Дивиденды / прибыль, %		129.15	116.04		67.54	146.43	45.29		159.08	65.05

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0044	0.0043	0.0051	0.0046	0.0046	0.0047	0.0063	0.0047
Дивиденды / прибыль, %	18.9	14.09	35.91	40.6		97.4	106.66	145.21	65.05

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0257	0.0234	0.0204	0.0233	0.0233	0.0247		0.0149
Всего задолженность		0.0419	0.0733
Персонал, чел				500	524	529	538

Investing Port

NASDAQ: GCMG - GCM Grosvenor Inc.

Отчетность GCM Grosvenor Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное