1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-88.57%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=11.84%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
Минусы
- Цена (0.4687 $) выше справедливой оценки (0.4187 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.66%).
- Текущий уровень задолженности 7.66% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 11:32 Golden Heaven Group Holdings Ltd. Enters into a Collaboration Agreement with Zigong City Dragon Culture & Arts Co. Ltd.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/golden-heaven-group...
источник:
14 Июль 10:18 Golden Heaven Group Holdings Ltd. Enters into a Collaboration Agreement with Nanping City Dacheng Culture Communication Co., Ltd.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/golden-heaven-group...
источник:
15 Июнь 01:46 Golden Heaven Group Holdings Ltd. Announces Guest Visits Increased During the 2024 Chinese Spring Festival Holiday
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/golden-heaven-group...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Golden Heaven Group Holdings Ltd. | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 142.8% | -100% | 3.8% |
90 дней | 108.9% | -100% | -13.1% |
1 год | -88.6% | -100% | 3.7% |
GDHG vs Сектор: Golden Heaven Group Holdings Ltd. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 11.43% за последний год.
GDHG vs Рынок: Golden Heaven Group Holdings Ltd. значительно отстал от рынка на -92.24% за последний год.
Немного волатильная цена: GDHG более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: GDHG с недельной волатильностью в -1.7032% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.4687 $) выше справедливой (0.4187 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.4687 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (52.15) ниже чем у сектора в целом (67.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (52.15) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.59) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.59) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.75) выше чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.75) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.28) выше чем у сектора в целом (7.09).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.28) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.84%) выже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.84%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.43%) выже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.43%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке