Financial Markets by TradingView

NASDAQ: GEG - Great Elm Group, Inc.

Доходность за полгода: +6.18%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-5.97%) выше чем средняя по сектору (-99.28%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=56.98%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1.89 $) выше справедливой оценки (0.8627 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 46.65% увеличился за 5 лет c 45.55%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Great Elm Group, Inc. Healthcare Индекс
7 дней 0.5% -100% -1.3%
90 дней 0% -99.4% 5.8%
1 год -6% -99.3% 34.9%

Положительная оценка GEG vs Сектор: Great Elm Group, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 93.31% за последний год.

Отрицательная оценка GEG vs Рынок: Great Elm Group, Inc. значительно отстал от рынка на -40.91% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GEG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GEG с недельной волатильностью в -0.1148% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 3
P/S: 9.6
Больше данных по GEG

3.2. Выручка

EPS 0.6767
ROE 56.98%
ROA 18.24%
ROIC -7.85%
Ebitda margin -116.11%
Больше данных по GEG

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.89 $) выше справедливой (0.8627 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1.89 $) выше справедливой на 54.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3) ниже чем у сектора в целом (89.5).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3031) ниже чем у сектора в целом (49.75).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3031) ниже чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.6) ниже чем у сектора в целом (49.84).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.6) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-8.6) ниже чем у сектора в целом (61.59).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-8.6) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -204.67%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-220.43%) ниже средней доходности за 5 лет (-204.67%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-220.43%) ниже доходности по сектору (470.73%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (56.98%) выже чем у сектора в целом (11.82%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (56.98%) выже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (18.24%) выже чем у сектора в целом (6.99%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (18.24%) выже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-7.85%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-7.85%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (46.65%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 45.55% до 46.65%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 228.88%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1.2549%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Great Elm Group, Inc.

Перейти на форум акций "Great Elm Group, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме