NASDAQ: GEG - Great Elm Group, Inc.

Доходность за полгода: +6.18%
Сектор: Healthcare

Отчетность Great Elm Group, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								0.0972	0.0845	0.0835	0.0541	0.0669	0.0585	0.0625
Выручка, млрд $	0.156	0.015		0.036	0.005		0.005	0.006	0.051	0.064	0.061	0.0697	0.07	0.0087
Чистая прибыль, млрд $	-0.035	0.015	-0.048		-0.042	0.009	-0.015	-0.011	-0.003	-0.013	-0.008	0.0142	-0.023	0.0277
EV, млрд $								0.0969	0.1509	0.1409	0.0235	0.0792	0.0691	0.0865
EBIT, млрд $								-0.0103	-0.0043	0.000667	-0.0037	-0.0041	-0.0079	-0.0112
EBITDA, млрд $						0	0	-0.0092	0.006	0.007	0.007	0.0028	0.0032	-0.0101
FCF, млрд $	-0.026	-0.044	-0.07	0.074	-0.06	-0.035	-0.011	-0.004	-0.005	0.005	-0.026	0.0227	0.0063	-0.0024
Операционный денежный поток, млрд $								-0.0038	0.0027	0.0134	-0.019	0.0293	0.0111	-0.0024
Баланс стоимость, млрд $								0.0644	0.0611	0.0608	0.0544	0.0335	0.0685	0.0638
Операционная прибыль, млрд $	-0.022	-0.006	-0.038	0.003	-0.038	-0.01	-0.005	-0.01	-0.004	0.001	-0.004	-0.0041	-0.0079	-0.0112
Операционные расходы, млрд $								0.0078	0.0132	0.0107	0.0084	0.0084	0.0087	0.0097
CAPEX, млрд $	0.004	0.001						0.0000	0.008	0.009	0.007	0.0066	0.0048	0.0001

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0166	0.0162	0.0159	0.0167	0.0166	0.0151	0.0163	0.0165	0.0168	0.0166	0.0181	0.0186	0.0019	0.0019	0.003	0.0033	0.0028
Чистая прибыль, млрд $	-0.002	-0.0119	0.0041	-0.0039	-0.000946	-0.0029	-0.0014	0.000106	-0.0042	-0.0061	-0.0049	-0.0085	0.0297	-0.000455	-0.0053	0.0028	-0.00035
EV, млрд $										0.0698	0.1108	0.1082	0.1476	0.0407	0.0628	0.109	0.0815
EBIT, млрд $										-0.0019	-0.0013	-0.000984	-0.0028	-0.0029	-0.0036	0.0017	-0.0013
EBITDA, млрд $						0.0000	0.000624	0.0011	0.000446	0.000245	0.002	0.0016	-0.0025	-0.0026	-0.0033	0.002	-0.001
FCF, млрд $	0.00043	-0.0001	0.0063	0.000523	-0.0045	-0.0207	0.000261	-0.003	0.0042	0.0115	0.0114	-0.000584	0.0019	-0.0041	0.000418	-0.0061	-0.0138
Операционный денежный поток, млрд $										0.0123	0.0139	0.002	-0.00068	-0.0042	0.000434	-0.0061	-0.0138
Баланс стоимость, млрд $										0.035	0.0335	0.026	0.0561	0.0685	0.0638	0.0673	0.0676
Операционная прибыль, млрд $	0.0024	0.0018	0.0092	0.0022	-0.003	-0.0191	0.0026	-0.000466	0.0044	0.0131	0.0144	0.002	-0.000692	-0.0041	-0.0036	0.0028	-0.000239
Операционные расходы, млрд $										0.0021	0.002	0.0022	0.0024	0.0022	0.0033	0.0033	0.0028
CAPEX, млрд $	0.0031	0.0029	0.0034	0.0028	0.0025	0.0025	0.0022	0.0023	0.0022	0.0021	0.0023	0.0026	0.000295	0	0.0000		0.0069

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0611	0.0292	0.0492	0.0737	0.0735	0.0639	0.0602
Short Term Investments	0.0182	0.0171	0.0087	0.0505	0.0498	0.0246	0.0572
Total Receivables	0.0013	0.0103	0.0091	0.0082	0.0083	0.0033	0.0033
Товарно материальные запасы		0.0013	0.0015	0.0011	0.000898	0.0017	0.0017
Амортизация, млрд		0.0092	0.0125	0.0087	0.0023	0.0012	0.0012
Total Current Assets	0.0636	0.0424	0.0613	0.0885	0.0844	0.1231	0.1231
Чистые активы, млрд	0.0636	0.0424	0.0613	0.0885	0.0844	0.1243	0.000497
Активы, млрд	0.1336	0.1827	0.1954	0.1619	0.1681	0.1374	0.1359
Short Term Debt	0.0023	0.007	0.0113	0.0039	0.0046	0.000359	0.000359
Long Term Debt	0.0556	0.0616	0.0174	0.0221	0.067	0.0629	0.0629
Задолженность, млрд	0.069	0.1176	0.1308	0.098	0.1258	0.0689	0.0721
Чистый долг, млрд	0.0195	0.09	0.0717	0.0052	0.0503	-0.0216	0.0033
Долг, млрд	0.0609	0.0956	0.1066	0.0775	0.0859	0.1032	0.0634

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0094	0.0395	0.0414	0.0234	0.0338	0.0253	0.0244	0.0218	0.025	0.0228	0.0236	0.0233	0.019	0.0841	0.0602	0.0411	0.0391
Short Term Investments										0.0305	0.0498	0.0406	0.0545	0.0351	0.0572	0.0348	0.0297
Total Receivables										0.0077	0.0083	0.0084	0.0023	0.0024	0.0033	0.0041	0.0035
Товарно материальные запасы										0.000949	0.000898	0.001		0.0017	0.0017	0.0031	0.0049
Амортизация, млрд												0.0026	0.000295	0.000281	0.000282	0.000283	0.000283
Total Current Assets										0.0656	0.0844	0.0747	0.1562	0.1243	0.1231	0.1238	0.1343
Чистые активы, млрд										0.0656	0.0844	0.0747	0.1562	0.1243	0.000497
Активы, млрд										0.1375	0.1681	0.1583	0.1697	0.1374	0.1359	0.1362	0.1462
Short Term Debt										0.0044	0.0046	0.0113	0.0237	0.000347	0.000359	0.000356	0.000271
Long Term Debt										0.0343	0.067	0.0608	0.0618	0.0619	0.0629	0.063	0.0641
Задолженность, млрд										0.0905	0.1258	0.1244	0.1076	0.0689	0.0721	0.0689	0.0716
Чистый долг, млрд										0.0185	0.0503	0.0511	0.0669	-0.0216	0.0033	0.0224	0.0253
Долг, млрд						0.0355	0.033	0.031	0.0302	0.0176	0.0197	0.0247	0.0445	0.0056	0.0634	0.0634	0.0644

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS							-4.53	1.83	-5.72	0.04	-4.48	1	-0.93	-0.46	-0.11	-0.51	-0.31	0.29	-0.455		0.6767
Цена акции ао	181.27	190.76	100.5	28.04	7.01	24.8	23.08	17.04	12.94	14.88	10.78	9.31	3.75	4.05	3.38	3.34	2.88	2.19	2.02	1.89	1.89
Число акций ао, млн														24	25	25	25	26	40.98		40.98
FCF/акцию														-0.1589	-0.197	0.1788	-1.0088	0.8486	0.2156		-0.0592

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.07	-0.46	0.14	-0.15	-0.01	-0.11	-0.05	-0.01	-0.16	-0.22	-0.16	-0.29	1.03	0.41	-0.1794	0.0663	-0.0117
FCF/акцию										0.3955	0.4199	-0.0205	-0.0175	-0.1434	0.0143	-0.1463	-0.4611

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-60.93	26.11	-84.6	0.81	-96.47	31.24	-29.51	-16.95	-4.64	-21.29	-14.04	22.12	-52.31		56.98	34.07
ROA, %	-20.95	11.88	-54.19	0.38	-34.9	11.04	-19.2	-10.53	-1.84	-6.86	-4.52	-2.44	-2.31		18.24	10.10
ROIC, %	-61.04	26.28	-60.88	5.18	-55.16	19.49	-12.61	-10.11	1.27	-4.59	-3.1				-7.85	17.65
ROS, %												-32.86	318.39	318.39	318.39	23.21
ROCE, %								-8.25	-2.61	0.3925	-2.87	-2.77	-6.03		-8.72	13.24
Рентаб EBITDA, %								-155.03	11.76	10.94	-9.24	-9.14	-8.41		-116.11	31.15
Чистая рентаб, %	-14.2	-41.9		9.4	-834.5		-93.5	-176.4	-8.4	1	-6.1	15.47	-32.83		320.1	23.20
Operation Margin, %													-128.74	-128.74	-128.74	27.01
Чистая процентная маржа, %	-22.66	96.79		1.19	-926.95		-308.65	-186.47	-5.68	-20.24	-13.28				-18.22	24.17

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	-13.36	-11.9	-23.75	82.69	28.07	-10.55	4.72	-0.5354	34.07
ROA, %	-4.18	-3.17	-5.23	18.01	7.65	-3.85	2.04	-0.2478	10.10
ROCE, %	-1.5363	-0.9947	-0.7458	-2.12	-2.13	-2.77	1.3135	-0.9801	13.24
Рентаб EBITDA, %	1.47	-3.73	8.53	-132.68	-136.35	-109.58	59.79	-36.08	31.15
Чистая рентаб, %	-36.91	-26.84	-45.96	1571.58	618.97	-173.73	83.81	-12.42	23.20

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.8	3333.3	1111.1	3	21.5		12	7.9	1.4	1.1	0.9	1.06	0.76		9.6	7.12
P/BV	2.9	2.4	3.1	2.2	7.1	2.6	1.5	1.4	1.5	1.3	1.3	1.19	2.25		1.3031	7.66
P/E												7.8	2.06		3	29.41
P/FCF													-26.04	-26.04	-26.04	38.12
E/P													0.4432	0.4432	0.4432	0.04
EV/EBITDA								-11.62	25.15	20.12	3.05	2.72	-8.7		-8.6	23.61
EV/S													9.94	9.94	9.94
Debt/EBITDA									15.94	15.23	7.77		-6.28	-6.28	-6.28	2.26
Netdebt/Ebitda													-0.3267	-0.3267	-0.3267	1.14
Debt/Ratio													0.4665	0.4665	0.4665	0.23
Debt/Equity													14.74	127.57	127.57	2.64
Debt/Net Income													2.29	2.29	2.29	3.31
Бета											1.21	0.99	-0.0957	0.1992	0.1992	0.46
Индекс Альтмана											0.6688	0.6121	1.8028	1.1113	1.1113	-65.45

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.8046	0.8554	0.7836	1.013	1.524	2.34	7.04	5.5	7.12
P/BV	1.0913	1.4316	1.6824	1.3006	0.9107	0.9318	1.2871	0.7532	7.66
P/E				76.79	3.26		2.03		29.41
EV/EBITDA	18.22	52.82	397.8	-103.32	-9.77	-9.21	-16.99	-10.08	23.61
Debt/EBITDA	269.54		46.95				32.06		2.26

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.000368	0.0281	0.000368	0.0019	0.00035	0.00035		0.00035
Дивиденд	14.4
Див доход, ао, %	43.64									2.21
Дивиденды / прибыль, %						0	0	1.2549	1.2549	41.83

	2022Q1	2022Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	9.4E-5	0.00035

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0026	0.0026
Расходы на обслуживание долга	0.0011	0.0072	0.0056	0.0058	0.0071	0.0068		0.0061
Всего задолженность	0.0085	0.0181	0.0255	0.033				0.033
Персонал, чел				349	369	381	24

Investing Port

NASDAQ: GEG - Great Elm Group, Inc.

Отчетность Great Elm Group, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное