1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (10.09 $) выше справедливой оценки (9.01 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.06%).
Текущий уровень задолженности 65.85% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-173.52%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июнь 04:59 GEN Restaurant Group, Inc. (NASDAQ:GENK) Q4 2023 Earnings Call Transcript
![GEN Restaurant Group, Inc. (NASDAQ:GENK) Q4 2023 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/2zN6TGRn_T8jfr4HREy76g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/5c231b38bc4aca5c07d84e81f8b874c2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gen-restaurant-grou...
источник:
14 Июнь 04:34 GEN Korean BBQ Debuts All-New Premium Menu Nationwide
![GEN Korean BBQ Debuts All-New Premium Menu Nationwide](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xOHX8Vje14R6bXkHIAKK4g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/a37b3e6757b1d87759f454d52dec4023.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gen-korean-bbq-debu...
источник:
6 Июнь 11:14 GEN Restaurant Group, Inc. to Announce Fourth Quarter and Full Year 2023 Financial Results on March 6, 2024
![GEN Restaurant Group, Inc. to Announce Fourth Quarter and Full Year 2023 Financial Results on March 6, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xOHX8Vje14R6bXkHIAKK4g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/a37b3e6757b1d87759f454d52dec4023.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gen-restaurant-grou...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
GEN Restaurant Group, Inc. Class A Common Stock | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 4.1% | -2.8% | 1.8% |
90 дней | 34.5% | -100% | -5.5% |
1 год | 0% | -100% | 14.8% |
GENK vs Сектор: GEN Restaurant Group, Inc. Class A Common Stock превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 100% за последний год.
GENK vs Рынок: GEN Restaurant Group, Inc. Class A Common Stock значительно отстал от рынка на -14.84% за последний год.
Стабильная цена: GENK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GENK с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (10.09 $) выше справедливой (9.01 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.09 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.86) ниже чем у сектора в целом (67.38).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.86) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.864) выше чем у сектора в целом (-13.11).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.864) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1791) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1791) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.3) ниже чем у сектора в целом (6.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.3) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-173.52%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-173.52%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.21%) ниже чем у сектора в целом (5.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.21%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.06%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (314.88%) находятся на не комфортном уровне.