1. Резюме
Плюсы
- Цена (9.33 $) меньше справедливой цены (21.09 $)
- Доходность акции за последний год (5.3%) выше чем средняя по сектору (-89.55%).
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.12%).
- Текущий уровень задолженности 0.5026% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=9.6%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=60.03%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Августа 21:19 Geospace Technologies Schedules Second Quarter of Fiscal Year 2024 Earnings Call
![Geospace Technologies Schedules Second Quarter of Fiscal Year 2024 Earnings Call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ox6M3pj_6gp6inL058iWVQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/afdd43bdfb5d9a74b949f6edbe31b849.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/geospace-technologi...
источник:
17 Августа 20:59 Geospace Technologies Releases Lightweight, Long Lasting Land Seismic Data Acquisition Node
![Geospace Technologies Releases Lightweight, Long Lasting Land Seismic Data Acquisition Node](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/_Pva4j1gfIaP0rWrlaymfw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/345eb35df3e5dc22b13aaae84f083d09.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/geospace-technologi...
источник:
17 Августа 20:59 Geospace Technologies Corporation's (NASDAQ:GEOS) Stock Has Been Sliding But Fundamentals Look Strong: Is The Market Wrong?
![Geospace Technologies Corporation's (NASDAQ:GEOS) Stock Has Been Sliding But Fundamentals Look Strong: Is The Market Wrong?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Y7iQBJlPFsydHvKZdxwY0w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/32886eaffeaf95112d326b3e8720be76.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/geospace-technologi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Geospace Technologies Corporation | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 14.8% | -82.3% | 2% |
90 дней | -7.1% | -90.2% | 5.9% |
1 год | 5.3% | -89.6% | 32.3% |
GEOS vs Сектор: Geospace Technologies Corporation превзошел сектор "Energy" на 94.86% за последний год.
GEOS vs Рынок: Geospace Technologies Corporation значительно отстал от рынка на -26.97% за последний год.
Стабильная цена: GEOS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GEOS с недельной волатильностью в 0.102% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (9.33 $) ниже справедливой (21.09 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (9.33 $) ниже справедливой на 126%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.8) выше чем у сектора в целом (6.51).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.8) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3612) ниже чем у сектора в целом (1.6081).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3612) ниже чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4509) ниже чем у сектора в целом (1.5919).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4509) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.14) выше чем у сектора в целом (4.78).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.14) ниже чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1691.23%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1691.23%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.6%) ниже чем у сектора в целом (60.03%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.6%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.47%) ниже чем у сектора в целом (13.04%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.47%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-10.07%) выже чем у сектора в целом (-12.39%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-10.07%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.12%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке