NASDAQ: GEOS - Geospace Technologies Corporation

Доходность за полгода: -22.89%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (9.33 $) меньше справедливой цены (21.09 $)
  • Доходность акции за последний год (5.3%) выше чем средняя по сектору (-89.55%).

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.12%).
  • Текущий уровень задолженности 0.5026% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=9.6%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=60.03%)

Похожие компании

Renewable Energy

Patterson-UTI Energy, Inc.

Chesapeake Energy

Apache

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Geospace Technologies Corporation Energy Индекс
7 дней 14.8% -82.3% 2%
90 дней -7.1% -90.2% 5.9%
1 год 5.3% -89.6% 32.3%

Положительная оценка GEOS vs Сектор: Geospace Technologies Corporation превзошел сектор "Energy" на 94.86% за последний год.

Отрицательная оценка GEOS vs Рынок: Geospace Technologies Corporation значительно отстал от рынка на -26.97% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GEOS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GEOS с недельной волатильностью в 0.102% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 14.8
P/S: 1.4509
Больше данных по GEOS

3.2. Выручка

EPS 0.9236
ROE 9.6%
ROA 8.47%
ROIC -10.07%
Ebitda margin 21.28%
Больше данных по GEOS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (9.33 $) ниже справедливой (21.09 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (9.33 $) ниже справедливой на 126%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.8) выше чем у сектора в целом (6.51).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.8) ниже чем у рынка в целом (54.67).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3612) ниже чем у сектора в целом (1.6081).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3612) ниже чем у рынка в целом (2.25).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4509) ниже чем у сектора в целом (1.5919).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4509) ниже чем у рынка в целом (9.95).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.14) выше чем у сектора в целом (4.78).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.14) ниже чем у рынка в целом (22.17).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1691.23%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1691.23%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.6%) ниже чем у сектора в целом (60.03%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.6%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.47%) ниже чем у сектора в целом (13.04%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.47%) выже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-10.07%) выже чем у сектора в целом (-12.39%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-10.07%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.5026%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0.5026%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 6.3% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.12%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Geospace Technologies Corporation

Перейти на форум акций "Geospace Technologies Corporation" ⇨