MAX
Geospace Technologies Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
0/10
|
-12.13 | 10.97 | -210.53% | 16.85 | -171.98% |
| P/S |
|
1.06 | 1.32 | -19.54% |
|
|
| P/BV |
|
0.94 | 3.37 | -72.08% |
|
|
| P/FCF |
|
-3.9 | 12.55 | -131.11% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
224.47 | 7.63 | 2841.33% |
|
|
| Ev/S |
|
1.98 | 1.65 | 19.94% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-7.28 | 15.23 | -147.77% |
|
|
| E/P |
|
-0.0825 | 0.11 | -175.83% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
0.88 | 29.33 | -96.99% | 5.14 | -82.8% |
| ROE |
|
-7.75 | 33.08 | -123.42% |
|
|
| ROA |
|
-6.35 | 7.82 | -181.21% |
|
|
| ROIC |
|
-10.07 | 9.82 | -202.59% |
|
|
| ROS |
|
-10.18 | 19.39 | -152.52% |
|
|
| ROCE |
|
-7.3 | 14.89 | -149.05% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.99 | 2.31 | -56.97% | 0.35 | +184.4% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-25.91 | 2.08 | -1344.34% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0064 | 0.22 | -97.09% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0078 | 2.08 | -99.63% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-0.1 | 4.71 | -102.13% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 4.24 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.8 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.84 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | 5.8 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 4.19 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
0 | 97.49 | -100% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-4.24 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
3/10
|
16.63 | 89.08 | -81.33% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-86.01 | -18.72 | 359.46% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-30.54 | 108.09 | -128.25% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
151.71 | 80.4 | 88.69% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-27.61 | -54.56 | -49.4% |
IP Score
3.71/10
