Smart Sand, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.13 | 8.77 | 83.85% | -20.51 | -178.63% |
| P/S |
|
0.2533 | 1.55 | -83.61% |
|
|
| P/BV |
|
0.3094 | 1.73 | -82.14% |
|
|
| P/FCF |
|
10 | 15.35 | -34.85% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.94 | 7.1 | -44.46% |
|
|
| Ev/S |
|
0.3806 | 1.9 | -80.02% |
|
|
| Ev/FCF |
|
14.15 | 18.52 | -23.57% |
|
|
| E/P |
|
0.0584 | 0.1423 | -58.95% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
9.65 | 40.31 | -76.06% | 9.21 | +4.84% |
| ROE |
|
1.92 | 34.69 | -94.47% |
|
|
| ROA |
|
1.25 | 11.23 | -88.87% |
|
|
| ROIC |
|
-16.08 | -9.78 | 64.42% |
|
|
| ROS |
|
1.57 | 22.68 | -93.08% |
|
|
| ROCE |
|
0.123 | 32.07 | -99.62% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.02 | 1.68 | -39.39% | 0.7364 | +38.61% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.32 | 1.37 | -3.74% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0784 | 0.2356 | -66.74% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4281 | 5.89 | -92.74% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.27 | 2.87 | 118.48% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 4.03 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.4 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8429 | 18.64% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -1.62 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 3.72 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
128.96 | 39.54 | 226.11% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-4.03 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
4/10
|
26.97 | 29.37 | -8.17% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-53.2 | 59.14 | -189.96% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-85.29 | -987.44 | -91.36% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-58.32 | 162.93 | -135.79% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-84.81 | -212.14 | -60.02% |
IP Score
4.17/10
