NASDAQ: SND - Smart Sand, Inc.

Доходность за полгода: +4.21%
Сектор: Energy

Smart Sand, Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
 16.13 6.51 147.79% 10.42 54.74%
P/S 0.2533 1.5919 -84.09%
P/BV 0.3094 1.6081 -80.76%
P/FCF 9.95 16.28 -38.88%
Ev/Ebitda 3.94 4.78 -17.42%
Ev/S 0.3804 2.01 -81.06%
Ev/FCF 14.08 20.04 -29.77%
E/P 0.0578 0.1642 -64.8%
9.25/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
3/10
 9.65 48.11 -79.94% 9.29 3.85%
ROE 1.9142 60.03 -96.81%
ROA 1.2702 13.04 -90.26%
ROIC -16.08 -12.39 29.83%
ROS 1.5541 26.46 -94.13%
ROCE 0.0939 18.83 -99.5%
1.1667/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
7/10
 1.5315 1.4901 2.78% 1.5203 0.7319%
Nеt Debt/Ebitda 1.3182 1.3503 -2.38%
Debt/Ratio 0.1177 0.2568 -54.15%
Debt/Equity 0.6432 7.33 -91.23%
Debt/Net Income 9.52 2.88 230.48%
6.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
 0 3.12 -100% 0 0%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0 0%
DSI 0 0 0%
Средний рост дивидендов 0 0 0%
Средний процент за 5 лет 0 0 0%
Средний процент для выплат 225.63 39.32 473.85%
Разница со средней разницей по сектору -3.12 0 0%
0.6329/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
4/10
 26.98 39.48 -31.66%
Импульс роста Ebitda 5 лет -50.94 81.21 -162.73%
Импульс роста Net Income 5 лет -85.44 -711.92 -88%
Импульс роста FCF 5 лет -58.12 160.91 -136.12%
Импульс роста EPS 5 лет -84.81 -206.38 -58.91%
0.8/10
3.73/10

Похожие компании

Clean Energy Fuels Corp.

KLX Energy Services Holdings, Inc.

Renewable Energy

Patterson-UTI Energy, Inc.