1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.55%) больше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 0.3503%.
- Текущая эффективность компании (ROE=16.9%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
Минусы
- Цена (1.75 $) выше справедливой оценки (0.3891 $)
- Доходность акции за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (2441683040.66%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Getnet Adquirência e Serviços para Meios de Pagamento S.A. | Technology | Индекс | |
7 дней | -8.9% | -0% | 0.1% |
90 дней | -1.2% | -7.2% | 6.6% |
1 год | 0% | 2441683040.7% | 33.4% |
GET vs Сектор: Getnet Adquirência e Serviços para Meios de Pagamento S.A. значительно отстал от сектора "Technology" на -2441683040.66% за последний год.
GET vs Рынок: Getnet Adquirência e Serviços para Meios de Pagamento S.A. значительно отстал от рынка на -33.42% за последний год.
Стабильная цена: GET не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GET с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.75 $) выше справедливой (0.3891 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.75 $) выше справедливой на 77.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (29.97) ниже чем у сектора в целом (84.21).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (29.97) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.45) ниже чем у сектора в целом (38.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.45) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.65) ниже чем у сектора в целом (38.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.65) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.79) ниже чем у сектора в целом (59.01).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.79) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.05%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5.05%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (4.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.9%) выже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.9%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.79%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.79%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.03%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.03%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.55% выше средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.55% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.55% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (274.55%) находятся на не комфортном уровне.