Анализ компании Getnet Adquirência e Serviços para Meios de Pagamento S.A.
1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.55%) больше среднего по сектору (0.54%).
- Доходность акции за последний год (33.33%) выше чем средняя по сектору (-41.39%).
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 2.54%.
- Текущая эффективность компании (ROE=16.9%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-90.51%)
Минусы
- Цена (1.75 $) выше справедливой оценки (0.48 $)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.3. Рыночная эффективность
| Getnet Adquirência e Serviços para Meios de Pagamento S.A. | Technology | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 2.9% | -4.5% | 0% |
| 90 дней | 3.9% | -47% | 3.8% |
| 1 год | 33.3% | -41.4% | 21.3% |
GET vs Сектор: Getnet Adquirência e Serviços para Meios de Pagamento S.A. превзошел сектор "Technology" на 74.72% за последний год.
GET vs Рынок: Getnet Adquirência e Serviços para Meios de Pagamento S.A. превзошел рынок на 11.99% за последний год.
Стабильная цена: GET не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GET с недельной волатильностью в 0.64% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
5. Фундаментальный анализ
5.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.75 $) выше справедливой (0.48 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.75 $) выше справедливой на 72.6%.
5.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (29.97) выше чем у сектора в целом (-180.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (29.97) выше чем у рынка в целом (-99.49).
5.2.1 P/E Похожие компании
5.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.45) ниже чем у сектора в целом (8.92).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.45) ниже чем у рынка в целом (38.56).
5.3.1 P/BV Похожие компании
5.5. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.65) ниже чем у сектора в целом (11.92).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.65) ниже чем у рынка в целом (147.17).
5.5.1 P/S Похожие компании
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.79) ниже чем у сектора в целом (87.13).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.79) выше чем у рынка в целом (-111.72).
6. Доходность
6.1. Доходность и выручка
6.2. Доход на акцию - EPS
6.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.94%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.94%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (14.76%).
6.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.9%) выше чем у сектора в целом (-90.51%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.9%) выше чем у рынка в целом (-6.24%).
6.6. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.79%) ниже чем у сектора в целом (113.34%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.79%) ниже чем у рынка в целом (38.46%).
6.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.03%) ниже чем у сектора в целом (9.1%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.03%) ниже чем у рынка в целом (9.59%).
8. Дивиденды
8.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.55% выше средней по сектору '0.54%.
8.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.55% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.55% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
8.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (274.55%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
На основе источников: porti.ru
