1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (119.88%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).
Минусы
Цена (7.08 $) выше справедливой оценки (6.33 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6%).
Текущий уровень задолженности 15.58% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-26.88%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 13:13 Calculating The Fair Value Of Gulf Island Fabrication, Inc. (NASDAQ:GIFI)
![Calculating The Fair Value Of Gulf Island Fabrication, Inc. (NASDAQ:GIFI)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Y7iQBJlPFsydHvKZdxwY0w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/32886eaffeaf95112d326b3e8720be76.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/calculating-fair-va...
источник:
7 Июль 07:28 Gulf Island Fabrication Inc Reports Strong Fourth Quarter Amidst Full Year Challenges
![Gulf Island Fabrication Inc Reports Strong Fourth Quarter Amidst Full Year Challenges](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/TeKU6fPdpDnjr5keBhwMGg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/fe2512ec33ca41d3357ee4b53509fef1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gulf-island-fabrica...
источник:
23 Июнь 06:30 Gulf Island to Participate in the Northland Growth Conference
![Gulf Island to Participate in the Northland Growth Conference](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/W3bclQyy97oXTMcF1dYY_g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/051a24c6e0a5c2812e2c53a5b778fe31.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gulf-island-partici...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Gulf Island Fabrication, Inc. | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 12.9% | -95.6% | 3.8% |
90 дней | 11% | -95.4% | -13.1% |
1 год | 119.9% | -94.3% | 3.7% |
GIFI vs Сектор: Gulf Island Fabrication, Inc. превзошел сектор "Energy" на 214.17% за последний год.
GIFI vs Рынок: Gulf Island Fabrication, Inc. превзошел рынок на 116.21% за последний год.
Стабильная цена: GIFI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GIFI с недельной волатильностью в 2.31% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (7.08 $) выше справедливой (6.33 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.08 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.16) выше чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.16) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8694) ниже чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8694) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4545) ниже чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4545) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.08) ниже чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.08) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.04%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-10.04%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-26.88%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-26.88%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-18.54%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-18.54%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-8.35%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-8.35%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке