1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (9.2%) больше среднего по сектору (2.31%).
Доходность акции за последний год (6.76%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (10.43 $) выше справедливой оценки (9.32 $)
Текущий уровень задолженности 41.82% увеличился за 5 лет c 27.53%.
Текущая эффективность компании (ROE=11.78%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июнь 03:38 Gladstone Capital Corp Reports Solid Fiscal Year Growth and Increased Distributions
![Gladstone Capital Corp Reports Solid Fiscal Year Growth and Increased Distributions](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/cJI63_jfWtyIGg3RLKhGkw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/70071415547e6c0d3fdf6ff700f7fa03.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gladstone-capital-c...
источник:
7 Июнь 02:22 12 Monthly Dividend Stocks with Over 5% Yield
![12 Monthly Dividend Stocks with Over 5% Yield](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/U6ojgHzfbdTSf4h3PQNQpA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/9cee034adb061e131d960ea268a092e0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/12-monthly-dividend...
источник:
7 Июнь 02:17 Gladstone Capital Corporation (NASDAQ:GLAD) Q4 2023 Earnings Call Transcript
![Gladstone Capital Corporation (NASDAQ:GLAD) Q4 2023 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uhuor_S29HarTn0q.BLuEg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/20ac40422fbf4704764c6c65e522d2fb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gladstone-capital-c...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Gladstone Capital Corporation | Индекс | ||
7 дней | -54.1% | -87.6% | 1.8% |
90 дней | 0.3% | -100% | -5.5% |
1 год | 6.8% | -100% | 14.8% |
GLAD vs Сектор: Gladstone Capital Corporation превзошел сектор "" на 106.76% за последний год.
GLAD vs Рынок: Gladstone Capital Corporation значительно отстал от рынка на -8.09% за последний год.
Стабильная цена: GLAD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GLAD с недельной волатильностью в 0.1299% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (10.43 $) выше справедливой (9.32 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.43 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.82) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.82) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9213) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9213) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.42) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.42) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.85) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.85) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 22.91%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (22.91%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.78%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.78%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.18%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.18%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.2% выше средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.2% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.2% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (82.98%) находятся на комфортном уровне.