1. Резюме
Плюсы
- Цена (10.43 $) меньше справедливой цены (11.57 $)
- Дивиденды (4.6%) больше среднего по сектору (2.3%).
Минусы
- Доходность акции за последний год (11.08%) ниже чем средняя по сектору (8448.16%).
- Текущий уровень задолженности 41.82% увеличился за 5 лет c 27.53%.
- Текущая эффективность компании (ROE=11.78%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 04:54 Gladstone Capital Announces Monthly Cash Distributions for April, May and June 2024 and Conference Call Date
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gladstone-capital-a...
источник:
3 Апреля 06:36 Gladstone Capital Announces 1-for-2 Reverse Stock Split
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gladstone-capital-a...
источник:
6 Марта 05:41 Gladstone Capital (GLAD) Q1 Earnings and Revenues Lag Estimates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gladstone-capital-g...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Gladstone Capital Corporation | Индекс | ||
7 дней | -48.2% | -50% | 1.2% |
90 дней | -6.9% | 13.2% | 7.7% |
1 год | 11.1% | 8448.2% | 32.6% |
GLAD vs Сектор: Gladstone Capital Corporation значительно отстал от сектора "" на -8437.08% за последний год.
GLAD vs Рынок: Gladstone Capital Corporation значительно отстал от рынка на -21.55% за последний год.
Стабильная цена: GLAD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GLAD с недельной волатильностью в 0.213% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (10.43 $) ниже справедливой (11.57 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (10.43 $) немного ниже справедливой на 10.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (35.3) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (35.3) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.69) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.69) выше чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (25.69) выше чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (25.69) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (42.32) выше чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (42.32) выше чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 22.91%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (22.91%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.78%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.78%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.18%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.18%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.6% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.6% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.6% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (82.98%) находятся на комфортном уровне.