Отчетность Gladstone Capital Corporation
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.0313 |
0.0334 |
0.0084 |
0.0947 |
0.0324 |
0.0586 |
0.0586 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0186 |
0.0199 |
-0.0019 |
0.0843 |
0.0199 |
0.0427 |
0.0427 |
|
|
EV, млрд $
|
0.3655 |
0.3846 |
0.4563 |
0.6176 |
0.6256 |
0.6761 |
1.8057 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.0186 |
0.0199 |
0.0366 |
0.039 |
0.0452 |
0.0427 |
0.0427 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0245 |
0.0199 |
-0.0019 |
0.0843 |
0.0329 |
0.0427 |
0.0427 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.0176 |
0.0093 |
-0.0461 |
-0.0141 |
-0.0764 |
-0.0109 |
-0.0109 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-0.0176 |
0.0093 |
-0.0461 |
-0.0141 |
-0.0764 |
-0.0109 |
-0.0109 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.2371 |
0.2493 |
0.2337 |
0.3184 |
0.3155 |
0.4087 |
0.4087 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0231 |
0.0199 |
-0.0019 |
0.0843 |
0.0329 |
0.0427 |
0.0427 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
-0.0039 |
-0.0136 |
-0.0103 |
-0.0104 |
0.0016 |
-0.016 |
-0.016 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
|
0.0119 |
0.0082 |
0.0092 |
0.0158 |
0.0117 |
0.0173 |
0.0246 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
|
-0.0056 |
0.0051 |
0.0057 |
0.012 |
0.0119 |
0.0131 |
0.02 |
|
|
EV, млрд $
|
|
0.6224 |
0.6162 |
0.6372 |
0.6781 |
0.7165 |
0.6761 |
0.7954 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
-0.0024 |
0.0213 |
0.0134 |
0.0096 |
0.0117 |
0.0302 |
0.0374 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
|
-0.0024 |
0.0089 |
0.0103 |
0.0169 |
0.0119 |
0.0131 |
0.02 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.0435 |
-0.0563 |
-0.0578 |
0.0345 |
-0.0468 |
0.0148 |
0.0229 |
-0.0262 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.0435 |
-0.0563 |
-0.0578 |
0.0345 |
-0.0468 |
-0.0214 |
0.0229 |
-0.0262 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
0.3129 |
0.3155 |
0.3243 |
0.3418 |
0.3579 |
0.4087 |
0.4179 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
|
-0.0024 |
0.0089 |
0.0103 |
0.0169 |
0.0117 |
0.0131 |
0.0204 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
0.000892 |
0.0016 |
0.000988 |
0.0011 |
-0.0044 |
-0.0042 |
0.0012 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.002 |
0.0157 |
0.0024 |
0.000671 |
0.002 |
0.0013 |
0.0013 |
|
|
Short Term Investments
|
0.0000 |
|
|
|
0.5748 |
|
0.5748 |
|
|
Total Receivables
|
0.0054 |
0.0055 |
0.0051 |
0.0053 |
0.0059 |
0.009 |
0.009 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
0 |
0.0076 |
0 |
0 |
0.0104 |
0.0104 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
-0.0371 |
-0.0366 |
0.000876 |
0.0171 |
-0.0634 |
-0.0634 |
|
|
Total Current Assets
|
0.0077 |
0.0212 |
0.0075 |
0.006 |
0.0079 |
0.0103 |
0.0103 |
|
|
Активы, млрд
|
0.3995 |
0.4261 |
0.4592 |
0.5665 |
0.661 |
0.7195 |
0.7195 |
|
|
Short Term Debt
|
0.11 |
0.0671 |
0.1277 |
0.0505 |
0.1418 |
0.0478 |
0.0478 |
|
|
Long Term Debt
|
0.11 |
0.1228 |
0.0939 |
0.1866 |
0.1976 |
0.2531 |
0.2531 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.1624 |
0.1767 |
0.2254 |
0.2481 |
0.3455 |
0.3108 |
0.3108 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.108 |
0.1071 |
0.2191 |
0.2364 |
0.3374 |
0.2996 |
0.2996 |
|
|
Долг, млрд
|
0.11 |
0.1228 |
0.2215 |
0.2371 |
0.3394 |
0.3009 |
0.3009 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.000856 |
0.002 |
0.0061 |
0.0089 |
0.0018 |
0.0013 |
0.0015 |
|
|
Short Term Investments
|
0.512 |
0.5748 |
0.5444 |
0.6788 |
0.7153 |
|
0.0001 |
|
|
Total Receivables
|
0.0068 |
0.0059 |
0.0081 |
0.0087 |
0.0042 |
0.009 |
0.0103 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
0 |
0 |
0.0103 |
0.0104 |
|
|
|
Амортизация, млрд
|
0.0149 |
0.0171 |
0.0126 |
-0.0149 |
-0.0176 |
-0.0171 |
-0.0174 |
|
|
Total Current Assets
|
0.0076 |
0.0079 |
0.0142 |
0.012 |
0.7213 |
0.0103 |
0.0078 |
|
|
Активы, млрд
|
0.5972 |
0.661 |
0.6396 |
0.6998 |
0.7301 |
0.7195 |
0.7666 |
|
|
Short Term Debt
|
0.08 |
0.1418 |
0.1084 |
0.1524 |
0.1638 |
0.0478 |
0.085 |
|
|
Long Term Debt
|
0.1975 |
0.1976 |
0.1977 |
0.1978 |
0.2043 |
0.2531 |
0.2534 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.2843 |
0.3455 |
0.3153 |
0.358 |
0.3721 |
0.3108 |
0.3486 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.2766 |
0.3374 |
0.3 |
0.3413 |
0.36 |
0.2996 |
0.3369 |
|
|
Долг, млрд
|
0.2775 |
0.3394 |
0.3061 |
0.3503 |
0.3617 |
0.3009 |
0.3384 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
8.17 |
8.17 |
-0.7755 |
30.53 |
6.28 |
11.78 |
|
11.78 |
|
|
|
ROA, %
|
4.87 |
4.81 |
-0.4232 |
16.44 |
3.24 |
6.18 |
|
6.18 |
|
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
61.42 |
72.87 |
72.87 |
|
|
|
ROCE, %
|
4.7 |
5.56 |
11.11 |
7.59 |
8.77 |
6.39 |
|
6.39 |
|
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
78.22 |
59.41 |
-22.31 |
88.98 |
101.56 |
72.78 |
|
72.78 |
|
|
|
Чистая рентаб, %
|
59.52 |
59.41 |
-22.31 |
88.98 |
61.51 |
72.78 |
|
72.78 |
|
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
101.54 |
72.87 |
72.87 |
|
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-1.7629 |
1.5969 |
1.7835 |
3.73 |
3.61 |
3.78 |
5.41 |
|
|
|
ROA, %
|
-0.9775 |
0.8118 |
0.8762 |
1.7898 |
1.6623 |
1.8074 |
2.69 |
|
|
|
ROCE, %
|
-0.47 |
4.08 |
2.56 |
1.8723 |
2.06 |
5.35 |
6.67 |
|
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-20.5 |
108.01 |
111.7 |
106.74 |
72.92 |
75.92 |
81.33 |
|
|
|
Чистая рентаб, %
|
-46.86 |
62.01 |
61.63 |
75.73 |
101.78 |
75.92 |
81.33 |
|
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.044 |
0.0458 |
0.046 |
0.05 |
0.054 |
0.083 |
0.083 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0059 |
0.008 |
0.01 |
0.0115 |
0.013 |
0.0208 |
0.0208 |
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0126 |
0.0156 |
0.0184 |
0.0196 |
0.0218 |
0.0233 |
0.023 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0032 |
0.0038 |
0.0046 |
0.0049 |
0.0056 |
0.0058 |
0.005 |
|