Financial Markets by TradingView

NASDAQ: GLBE - Global-e Online Ltd.

Доходность за полгода: -0.7096%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (21.43%) выше чем средняя по сектору (-97.06%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-14.62%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (36.38 $) выше справедливой оценки (14.78 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 1.9378% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Global-e Online Ltd. Consumer Discretionary Индекс
7 дней 7.5% -97.5% -0%
90 дней -7.9% -97.4% 9%
1 год 21.4% -97.1% 31.1%

Положительная оценка GLBE vs Сектор: Global-e Online Ltd. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 118.49% за последний год.

Отрицательная оценка GLBE vs Рынок: Global-e Online Ltd. значительно отстал от рынка на -9.72% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GLBE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GLBE с недельной волатильностью в 0.4121% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 6354.55
P/S: 11.57
Больше данных по GLBE

3.2. Выручка

EPS -0.8141
ROE -14.62%
ROA -11.32%
ROIC -27.06%
Ebitda margin -18.02%
Больше данных по GLBE

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (36.38 $) выше справедливой (14.78 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (36.38 $) выше справедливой на 59.4%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6354.55) выше чем у сектора в целом (45.48).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6354.55) выше чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.31) выше чем у сектора в целом (5.74).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.31) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (11.57) выше чем у сектора в целом (4.41).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (11.57) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-62.5) ниже чем у сектора в целом (22.36).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-62.5) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 314.5%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-31.53%) ниже средней доходности за 5 лет (314.5%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-31.53%) превышает доходность по сектору (-88.46%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-14.62%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-14.62%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-11.32%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-11.32%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-27.06%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-27.06%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (1.9378%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 1.9378%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -17.41%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Global-e Online Ltd.

Перейти на форум акций "Global-e Online Ltd." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме