1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-29.3%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
Минусы
Цена (28.55 $) выше справедливой оценки (25.51 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущий уровень задолженности 0.2206% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=7.96%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 18:55 Galapagos publishes 2023 annual report and announces Annual and Extraordinary Shareholders’ Meetings
![Galapagos publishes 2023 annual report and announces Annual and Extraordinary Shareholders’ Meetings](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/LteAP704x9rj2Dh7AU0p.Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/27744832f947e91d201e1a07d1998d59.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/galapagos-publishes...
источник:
22 Июнь 18:18 Down -14.35% in 4 Weeks, Here's Why Galapagos NV (GLPG) Looks Ripe for a Turnaround
![Down -14.35% in 4 Weeks, Here's Why Galapagos NV (GLPG) Looks Ripe for a Turnaround](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YDEF1TME4ISbdE5ju72lNg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/d7dcbe11345e3f8e5e71e6827fe3c4c9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/down-14-35-4-weeks-...
источник:
15 Июнь 18:23 Retail investors are Galapagos NV's (AMS:GLPG) biggest owners and were hit after market cap dropped €74m
![Retail investors are Galapagos NV's (AMS:GLPG) biggest owners and were hit after market cap dropped €74m](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/s2PsOE424NwYFMFAAxoGJw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/2b615bb0216a492e754128412857f305.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/retail-investors-ga...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Galapagos NV | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 10.5% | -41% | 3.4% |
90 дней | -13.4% | -100% | -4.6% |
1 год | -29.3% | -87.5% | 15% |
GLPG vs Сектор: Galapagos NV превзошел сектор "Healthcare" на 58.17% за последний год.
GLPG vs Рынок: Galapagos NV значительно отстал от рынка на -44.31% за последний год.
Стабильная цена: GLPG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GLPG с недельной волатильностью в -0.5634% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (28.55 $) выше справедливой (25.51 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (28.55 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.3) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.3) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.856) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.856) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.98) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.98) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-25.36) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-25.36) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.23%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10.23%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.96%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.96%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.66%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.66%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.45%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.45%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.