1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-12.76%) выше чем средняя по сектору (-87.46%).
Минусы
- Цена (32.68 $) выше справедливой оценки (18.11 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущий уровень задолженности 0.2201% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.96%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.76%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 10:38 After Plunging -7.94% in 4 Weeks, Here's Why the Trend Might Reverse for Galapagos (GLPG)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/plunging-7-94-4-wee...
источник:
6 Апреля 11:00 Galapagos showcases innovative approach in hematological cancer care with clinical and translational data presentations at EBMT congress 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/galapagos-showcases...
источник:
30 Марта 11:20 Galapagos publishes 2023 annual report and announces Annual and Extraordinary Shareholders’ Meetings
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/galapagos-publishes...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Galapagos NV | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 2.7% | -100% | 0.4% |
90 дней | -17.6% | -88.8% | 9.6% |
1 год | -12.8% | -87.5% | 33.2% |
GLPG vs Сектор: Galapagos NV превзошел сектор "Healthcare" на 74.7% за последний год.
GLPG vs Рынок: Galapagos NV значительно отстал от рынка на -45.92% за последний год.
Стабильная цена: GLPG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GLPG с недельной волатильностью в -0.2454% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (32.68 $) выше справедливой (18.11 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (32.68 $) выше справедливой на 44.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.28) ниже чем у сектора в целом (43.68).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.28) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.854) ниже чем у сектора в целом (4.78).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.854) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.96) выше чем у сектора в целом (4.87).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.96) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-25.3) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-25.3) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.28%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-215.16%) ниже средней доходности за 5 лет (10.28%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-215.16%) превышает доходность по сектору (-227.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.96%) ниже чем у сектора в целом (11.76%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.96%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.66%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.66%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.45%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.45%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.