Financial Markets by TradingView

NASDAQ: GMDA - Gamida Cell Ltd.

Доходность за полгода: -95.03%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=1148.3%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.0184 $) выше справедливой оценки (0.0164 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.871%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-99.09%) ниже чем средняя по сектору (-92.54%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 81.12% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Gamida Cell Ltd. Healthcare Индекс
7 дней 0% -100% -0.9%
90 дней -95% -93.2% 7%
1 год -99.1% -92.5% 30.7%

Отрицательная оценка GMDA vs Сектор: Gamida Cell Ltd. значительно отстал от сектора "Healthcare" на -6.55% за последний год.

Отрицательная оценка GMDA vs Рынок: Gamida Cell Ltd. значительно отстал от рынка на -129.81% за последний год.

Нейтральная оценка Немного волатильная цена: GMDA более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.

Длительный промежуток: GMDA с недельной волатильностью в -1.9056% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 18.86
Больше данных по GMDA

3.2. Выручка

EPS -0.5724
ROE 1148.3%
ROA -55.51%
ROIC 0%
Ebitda margin -3958.46%
Больше данных по GMDA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.0184 $) выше справедливой (0.0164 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.0184 $) выше справедливой на 10.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (42.58).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.92).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-11.41) ниже чем у сектора в целом (4.69).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-11.41) ниже чем у рынка в целом (2.35).

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (18.86) выше чем у сектора в целом (4.77).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (18.86) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.9484) ниже чем у сектора в целом (16.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.9484) ниже чем у рынка в целом (22.79).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 16.68%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-47.34%) ниже средней доходности за 5 лет (16.68%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-47.34%) ниже доходности по сектору (1404.06%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1148.3%) выже чем у сектора в целом (11.82%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1148.3%) выже чем у рынка в целом (31.82%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-55.51%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-55.51%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (81.12%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 81.12%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -131.59%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.871%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Gamida Cell Ltd.

Перейти на форум акций "Gamida Cell Ltd." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме