1. Резюме
Минусы
- Цена (3.8 $) выше справедливой оценки (2.98 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8703%).
- Доходность акции за последний год (-39.75%) ниже чем средняя по сектору (2252548730.56%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-44.22%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Марта 10:26 Individual investors account for 54% of Genenta Science S.p.A.'s (NASDAQ:GNTA) ownership, while insiders account for 30%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/individual-investor...
источник:
6 Марта 10:54 Is Genenta Science (NASDAQ:GNTA) In A Good Position To Invest In Growth?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/genenta-science-nas...
источник:
28 Февраля 09:47 Genenta Demonstrated Reprogramming of the Tumor Microenvironment in GBM Patients, Paving the Way for Innovative Treatments of Solid Tumors
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/genenta-demonstrate...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Genenta Science S.p.A. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 14.3% | -50% | 1.5% |
90 дней | -13.8% | 2023591098.3% | 8% |
1 год | -39.7% | 2252548730.6% | 33% |
GNTA vs Сектор: Genenta Science S.p.A. значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2252548770.31% за последний год.
GNTA vs Рынок: Genenta Science S.p.A. значительно отстал от рынка на -72.76% за последний год.
Стабильная цена: GNTA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GNTA с недельной волатильностью в -0.7644% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.8 $) выше справедливой (2.98 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.8 $) выше справедливой на 21.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.11) ниже чем у сектора в целом (49.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.11) выше чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (49.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-7.02) ниже чем у сектора в целом (61.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-7.02) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 29.39%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (29.39%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (834.47%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-44.22%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-44.22%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-40.88%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-40.88%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8703%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.