1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-35.78%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Минусы
Цена (3.8 $) выше справедливой оценки (3.39 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
Текущая эффективность компании (ROE=-44.22%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 04:23 Individual investors account for 54% of Genenta Science S.p.A.'s (NASDAQ:GNTA) ownership, while insiders account for 30%
![Individual investors account for 54% of Genenta Science S.p.A.'s (NASDAQ:GNTA) ownership, while insiders account for 30%](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/s2PsOE424NwYFMFAAxoGJw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/2b615bb0216a492e754128412857f305.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/individual-investor...
источник:
7 Июнь 09:49 The European Commission Grants Orphan Drug Designation to Temferon™ for Treatment of Glioma
![The European Commission Grants Orphan Drug Designation to Temferon™ for Treatment of Glioma](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ty08MJDkSgyZbVmhZgWCFQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/33db5cb8734dc5d9f642f3781da9022d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/european-commission...
источник:
7 Июнь 08:43 Here's Why We're Not Too Worried About Genenta Science's (NASDAQ:GNTA) Cash Burn Situation
![Here's Why We're Not Too Worried About Genenta Science's (NASDAQ:GNTA) Cash Burn Situation](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/s2PsOE424NwYFMFAAxoGJw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/2b615bb0216a492e754128412857f305.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-were-not-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Genenta Science S.p.A. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 17.6% | -100% | 3.8% |
90 дней | 10.3% | -100% | -13.1% |
1 год | -35.8% | -80.2% | 3.7% |
GNTA vs Сектор: Genenta Science S.p.A. превзошел сектор "Healthcare" на 44.41% за последний год.
GNTA vs Рынок: Genenta Science S.p.A. значительно отстал от рынка на -39.45% за последний год.
Стабильная цена: GNTA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GNTA с недельной волатильностью в -0.6882% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.8 $) выше справедливой (3.39 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.8 $) выше справедливой на 10.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.11) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.11) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-7.02) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-7.02) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 30.61%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (30.61%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-44.22%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-44.22%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-40.88%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-40.88%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке