Telegram
1. Резюме
Минусы
Цена (1.47 $) выше справедливой оценки (1.3133 $)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.9394%).
- Доходность акции за последний год (-35.53%) ниже чем средняя по сектору (44.68%).
- Текущий уровень задолженности 38.84% увеличился за 5 лет c 16.3%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-35.09%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=29.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Genius Brands International, Inc. | High Tech | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | -4.9% | 3.8% |
| 90 дней | 0% | -23.3% | -13.1% |
| 1 год | -35.5% | 44.7% | 3.7% |
GNUS vs Сектор: Genius Brands International, Inc. значительно отстал от сектора "High Tech" на -80.2% за последний год.
GNUS vs Рынок: Genius Brands International, Inc. значительно отстал от рынка на -39.2% за последний год.
Стабильная цена: GNUS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GNUS с недельной волатильностью в -0.6832% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.47 $) выше справедливой (1.3133 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.47 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.1) ниже чем у сектора в целом (33.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.1) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1474) ниже чем у сектора в целом (12.68).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1474) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.267) ниже чем у сектора в целом (5.37).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.267) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-4.45) ниже чем у сектора в целом (10.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-4.45) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 60.91%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-28.8%) ниже средней доходности за 5 лет (60.91%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-28.8%) ниже доходности по сектору (-26.7%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-35.09%) ниже чем у сектора в целом (29.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-35.09%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-21.62%) ниже чем у сектора в целом (13.11%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-21.62%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-29.08%) ниже чем у сектора в целом (7.62%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-29.08%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.9394%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
