1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (397.69%) выше чем средняя по сектору (-90.76%).
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 46.72%.
Минусы
- Цена (2.58 $) выше справедливой оценки (1.2717 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.3922%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-160.47%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.52%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 часов назад GeoVax to Present at the Emerging Growth Conference on July 18, 2024
![GeoVax to Present at the Emerging Growth Conference on July 18, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/s0pVTOvhlGPdSAr1t3og1Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/newsmediawire_165/684c50f069f93e0a167833eb51aba8af.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/geovax-present-emer...
источник:
11 часов назад Presenting on the Emerging Growth Conference 73 Day 2 on July 18 Register Now
![Presenting on the Emerging Growth Conference 73 Day 2 on July 18 Register Now](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/bUlMCDiFi8NfhN2WBt3Q6A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/c4f5f7fb74321f8cf4d35709ef806d49.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/presenting-emerging...
источник:
12 часов назад Mpox Worries Have Sent This Microcap Stock Sky High
![Mpox Worries Have Sent This Microcap Stock Sky High](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/umoDxuGi5ADPXAStsWyVtw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/c33dd509c5c4343f370fe9d41f1bd301.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/db1010b2-a3fb-3022-91e...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
GeoVax Labs, Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 44.9% | -81.4% | 2% |
90 дней | 50% | -91.7% | 5.9% |
1 год | 397.7% | -90.8% | 32.3% |
GOVX vs Сектор: GeoVax Labs, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 488.45% за последний год.
GOVX vs Рынок: GeoVax Labs, Inc. превзошел рынок на 365.41% за последний год.
Стабильная цена: GOVX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GOVX с недельной волатильностью в 7.65% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.58 $) выше справедливой (1.2717 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.58 $) выше справедливой на 50.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (47.96).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1151) ниже чем у сектора в целом (4.81).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1151) ниже чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (118.9) выше чем у сектора в целом (33.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (118.9) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.2171) выше чем у сектора в целом (-22.5).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.2171) ниже чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 199.35%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (199.35%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.58%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-160.47%) ниже чем у сектора в целом (11.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-160.47%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-127.82%) ниже чем у сектора в целом (0.7317%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-127.82%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.57%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.3922%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке