Muscle Maker, Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Текущий уровень задолженности 13.24% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 68.38%.
Минусы
Цена (0.76 $) выше справедливой оценки (0.679 $)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.11%).
- Доходность акции за последний год (-37.7%) ниже чем средняя по сектору (62883200.07%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-38.88%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Muscle Maker, Inc. | Consumer Cyclical | Индекс | |
| 7 дней | 0% | -0% | 1.6% |
| 90 дней | 0% | -86.7% | 6.8% |
| 1 год | -37.7% | 62883200.1% | 32.2% |
GRIL vs Сектор: Muscle Maker, Inc. значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -62883237.78% за последний год.
GRIL vs Рынок: Muscle Maker, Inc. значительно отстал от рынка на -69.9% за последний год.
Стабильная цена: GRIL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GRIL с недельной волатильностью в -0.7251% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.76 $) выше справедливой (0.679 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.76 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (68.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4485) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4485) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1484) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1484) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-3.09) ниже чем у сектора в целом (6.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-3.09) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.26%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (31.63%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-15.26%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (31.63%) ниже доходности по сектору (361.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-38.88%) ниже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-38.88%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-28.11%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-28.11%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
