1. Резюме
Плюсы
- Цена (0.76 $) меньше справедливой цены (1.007 $)
- Доходность акции за последний год (-28.3%) выше чем средняя по сектору (-98.18%).
- Текущий уровень задолженности 13.24% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 68.38%.
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-38.88%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=-0.0067%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Muscle Maker, Inc. | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0% | -98.2% | 2% |
90 дней | 0% | -98.3% | 5.9% |
1 год | -28.3% | -98.2% | 32.3% |
GRIL vs Сектор: Muscle Maker, Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 69.88% за последний год.
GRIL vs Рынок: Muscle Maker, Inc. значительно отстал от рынка на -60.58% за последний год.
Стабильная цена: GRIL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GRIL с недельной волатильностью в -0.5443% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.76 $) ниже справедливой (1.007 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.76 $) ниже справедливой на 32.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) выше чем у сектора в целом (0).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4485) ниже чем у сектора в целом (2.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4485) ниже чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1484) ниже чем у сектора в целом (17.61).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1484) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-3.09) выше чем у сектора в целом (-10000).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-3.09) ниже чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.26%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (31.63%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-15.26%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (31.63%) превышает доходность по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-38.88%) ниже чем у сектора в целом (-0.0067%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-38.88%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-28.11%) ниже чем у сектора в целом (-0.0064%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-28.11%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке