Graphite Bio, Inc. (GRPH) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Graphite Bio, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (50 $) меньше справедливой цены (226.4 $)
Дивиденды (1.03%) больше среднего по сектору (0.5468%).

Минусы

Доходность акции за последний год (-55.44%) ниже чем средняя по сектору (-19.51%).
Текущий уровень задолженности 0.1921% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-67.9%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.61%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Graphite Bio, Inc.	Healthcare	Индекс
7 дней	0%	-12.7%	-1.3%
90 дней	0%	-27.8%	9.3%
1 год	-55.4%	-19.5%	31.8%

GRPH vs Сектор: Graphite Bio, Inc. значительно отстал от сектора "Healthcare" на -35.93% за последний год.

GRPH vs Рынок: Graphite Bio, Inc. значительно отстал от рынка на -87.29% за последний год.

Стабильная цена: GRPH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GRPH с недельной волатильностью в -1.07% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0

P/S: 0

Больше данных по GRPH

3.2. Выручка

EPS	-2.19
ROE	-67.9%
ROA	-66.14%
ROIC	0%
Ebitda margin	0%

Больше данных по GRPH

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (50 $) ниже справедливой (226.4 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (50 $) ниже справедливой на 352.8%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (48.77).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (48.89).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (36.52) выше чем у сектора в целом (4.82).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (36.52) выше чем у рынка в целом (3.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (33.76).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.23).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-92.21) ниже чем у сектора в целом (-22.15).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-92.21) ниже чем у рынка в целом (28.27).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13170.58%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (13170.58%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.16%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-67.9%) ниже чем у сектора в целом (9.61%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-67.9%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-66.14%) ниже чем у сектора в целом (0.3443%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-66.14%) ниже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.63%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0.1921%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0.1921%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -0.2904%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.03% выше средней по сектору '0.5468%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.03% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.03% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NASDAQ: GRPH - Graphite Bio, Inc.

Анализ компании Graphite Bio, Inc.