NASDAQ: GRPN - Groupon, Inc.

Доходность за полгода: -22.57%
Сектор: High Tech

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (13.79 $) меньше справедливой цены (14.63 $)
  • Доходность акции за последний год (17.16%) выше чем средняя по сектору (-90.67%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=344.63%) выше чем в среднем по сектору (ROE=60.52%)

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.4512%).
  • Текущий уровень задолженности 48.81% увеличился за 5 лет c 14.11%.

Похожие компании

Coupa Software

Liberty Global plc

Grubhub

Alaska Communications Systems Group, Inc.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Groupon, Inc. High Tech Индекс
7 дней 0.5% -54.7% 2%
90 дней -16.1% -92.3% 5.9%
1 год 17.2% -90.7% 32.3%

Положительная оценка GRPN vs Сектор: Groupon, Inc. превзошел сектор "High Tech" на 107.83% за последний год.

Отрицательная оценка GRPN vs Рынок: Groupon, Inc. значительно отстал от рынка на -15.11% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GRPN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GRPN с недельной волатильностью в 0.33% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.56
P/S: 0.7348
Больше данных по GRPN

3.2. Выручка

EPS -1.7735
ROE 344.63%
ROA -8.12%
ROIC 11.38%
Ebitda margin 7.96%
Больше данных по GRPN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (13.79 $) ниже справедливой (14.63 $).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (13.79 $) немного ниже справедливой на 6.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.56) ниже чем у сектора в целом (23.58).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.56) ниже чем у рынка в целом (54.67).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-9.39) ниже чем у сектора в целом (11.26).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-9.39) ниже чем у рынка в целом (2.25).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7348) ниже чем у сектора в целом (3.54).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7348) ниже чем у рынка в целом (9.95).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.95) ниже чем у сектора в целом (13.96).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.95) ниже чем у рынка в целом (22.17).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 57.48%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (57.48%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.4%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (344.63%) выже чем у сектора в целом (60.52%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (344.63%) выже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-8.12%) ниже чем у сектора в целом (13.44%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-8.12%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.38%) ниже чем у сектора в целом (21.47%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.38%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (48.81%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 14.11% до 48.81%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -503.07%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.4512%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Groupon, Inc.

Перейти на форум акций "Groupon, Inc." ⇨