1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-30.22%) выше чем средняя по сектору (-93.31%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-23.86%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
- Цена (2.24 $) выше справедливой оценки (2 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Текущий уровень задолженности 14.22% увеличился за 5 лет c 8.08%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 11:29 GrowGeneration to Participate in The Benzinga Cannabis Capital Conference
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/growgeneration-part...
источник:
30 Марта 12:23 GrowGeneration Announces Share Repurchase Program
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/growgeneration-anno...
источник:
23 Марта 11:31 GrowGeneration Corp. (NASDAQ:GRWG) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/growgeneration-corp...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
GrowGeneration Corp. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 6.2% | -94.2% | 0.1% |
90 дней | -9.1% | -94% | 6.6% |
1 год | -30.2% | -93.3% | 33.4% |
GRWG vs Сектор: GrowGeneration Corp. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 63.09% за последний год.
GRWG vs Рынок: GrowGeneration Corp. значительно отстал от рынка на -63.63% за последний год.
Стабильная цена: GRWG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GRWG с недельной волатильностью в -0.5811% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.24 $) выше справедливой (2 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.24 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (199) выше чем у сектора в целом (42.47).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (199) выше чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.868) ниже чем у сектора в целом (5.44).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.868) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6663) ниже чем у сектора в целом (4.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6663) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-13.49) ниже чем у сектора в целом (21.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-13.49) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -509.47%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-71.77%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-509.47%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-71.77%) превышает доходность по сектору (-88.59%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-23.86%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-23.86%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-15.7%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-15.7%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.31%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.31%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.