Financial Markets by TradingView

NASDAQ: GRWG - GrowGeneration Corp.

Доходность за полгода: +14.34%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-11.68%) выше чем средняя по сектору (-12.39%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-23.86%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (2.95 $) выше справедливой оценки (2.64 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 14.22% увеличился за 5 лет c 8.08%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

GrowGeneration Corp. Consumer Discretionary Индекс
7 дней 22.4% -26.1% 3.4%
90 дней -3.3% -25.3% -4.6%
1 год -11.7% -12.4% 15%

Положительная оценка GRWG vs Сектор: GrowGeneration Corp. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 0.7181% за последний год.

Отрицательная оценка GRWG vs Рынок: GrowGeneration Corp. значительно отстал от рынка на -26.69% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GRWG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GRWG с недельной волатильностью в -0.2246% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 199
P/S: 0.6934
Больше данных по GRWG

3.2. Выручка

EPS -0.76
ROE -23.86%
ROA -15.7%
ROIC 0.31%
Ebitda margin -5.36%
Больше данных по GRWG

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (2.95 $) выше справедливой (2.64 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (2.95 $) выше справедливой на 10.5%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (199) выше чем у сектора в целом (41.35).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (199) выше чем у рынка в целом (55.08).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9033) ниже чем у сектора в целом (5.21).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9033) ниже чем у рынка в целом (2.38).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6934) ниже чем у сектора в целом (3.97).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6934) ниже чем у рынка в целом (10.02).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-13.99) ниже чем у сектора в целом (20.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-13.99) ниже чем у рынка в целом (22.88).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -509.47%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-509.47%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-23.86%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-23.86%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-15.7%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-15.7%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.31%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.31%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (14.22%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 8.08% до 14.22%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -91.4%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям GrowGeneration Corp.

Перейти на форум акций "GrowGeneration Corp." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме