Financial Markets by TradingView

NASDAQ: GSBC - Great Southern Bancorp, Inc.

Доходность за полгода: +9.28%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (11.65%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (59.91 $) выше справедливой оценки (52.63 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.7%) меньше среднего по сектору (2.85%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 7.29% увеличился за 5 лет c 6.25%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=12.27%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Great Southern Bancorp, Inc. Индекс
7 дней 11.9% -100% 3.5%
90 дней 18.5% -100% -13.3%
1 год 11.6% -100% 3.4%

Положительная оценка GSBC vs Сектор: Great Southern Bancorp, Inc. превзошел сектор "" на 111.65% за последний год.

Положительная оценка GSBC vs Рынок: Great Southern Bancorp, Inc. превзошел рынок на 8.26% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GSBC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GSBC с недельной волатильностью в 0.224% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.8
P/S: 15.83
Больше данных по GSBC

3.2. Выручка

EPS 5.61
ROE 12.27%
ROA 1.1798%
ROIC 0%
Ebitda margin 73.93%
Больше данных по GSBC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (59.91 $) выше справедливой (52.63 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (59.91 $) выше справедливой на 12.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.8) ниже чем у сектора в целом (65.49).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.8) ниже чем у рынка в целом (54.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.281) ниже чем у сектора в целом (27.38).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.281) ниже чем у рынка в целом (2.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (15.83) ниже чем у сектора в целом (31.17).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (15.83) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (27.61) ниже чем у сектора в целом (34.41).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (27.61) выше чем у рынка в целом (22.26).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.5761%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.5761%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.27%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.27%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1798%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1798%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (7.29%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 6.25% до 7.29%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 625.07%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.7% ниже средней по сектору '2.85%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.7% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.7% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.44%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Great Southern Bancorp, Inc.

Перейти на форум акций "Great Southern Bancorp, Inc." ⇨