Great Southern Bancorp, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.8 | 38.77 | -72.13% | 11.12 | -2.81% |
| P/S |
|
15.83 | 4.98 | 217.93% |
|
|
| P/BV |
|
1.28 | 0.6876 | 86.29% |
|
|
| P/FCF |
|
8.86 | 34.88 | -74.6% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
27.61 | 40.79 | -32.29% |
|
|
| Ev/S |
|
20.42 | 5.32 | 283.45% |
|
|
| Ev/FCF |
|
12.87 | 53.83 | -76.08% |
|
|
| E/P |
|
0.1042 | 0.1188 | -12.25% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
73.93 | 22.42 | 229.71% | 62.32 | 18.64% |
| ROE |
|
11.86 | 5.49 | 115.86% |
|
|
| ROA |
|
1.17 | 5.54 | -78.95% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
146.47 | 22.97 | 537.65% |
|
|
| ROCE |
|
5.98 | -15.69 | -138.15% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
12.38 | -7.21 | -271.85% | 5.71 | 116.9% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
6.21 | 18.17 | -65.82% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0729 | 0.1955 | -62.7% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5934 | 14.21 | -95.82% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.25 | 6.01 | 4.02% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
7.18/10
|
2.87 | 1.75 | 63.99% | 2.66 | 7.75% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.0769 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.7019 | 22.11% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
3.06 | -0.5834 | -624.34% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.66 | 1.86 | 43.04% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
26.3 | 48.98 | -46.31% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.12 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-78.09 | 36.97 | -311.23% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-76.54 | 50.07 | -252.87% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-7.88 | 111.49 | -107.07% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-1.48 | 52.83 | -102.8% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
9.19 | 321.96 | -97.15% |
IP Score
4.23/10
