1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-48.66%) выше чем средняя по сектору (-99.98%).
Минусы
Цена (2.68 $) выше справедливой оценки (2.39 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущий уровень задолженности 0.3973% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-27.91%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 03:03 Paige Butcher in Alex Perry, Lil Nas X in Oversize Denim and More Stars at the ‘Beverly Hills Cop: Axel F’ Premiere
![Paige Butcher in Alex Perry, Lil Nas X in Oversize Denim and More Stars at the ‘Beverly Hills Cop: Axel F’ Premiere](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/M_cM66xZ8wIX9ERrEdwF9Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wwd_409/9482b7c80b6ea4665018799fec228074.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://www.yahoo.com/entertainment/paige-butcher-...
источник:
23 Июнь 02:48 This Is Why Altcoin Investors Struggle Despite Bitcoin, Ether Sitting Near Yearly Highs
![This Is Why Altcoin Investors Struggle Despite Bitcoin, Ether Sitting Near Yearly Highs](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8lR5yfD6mL9sGYe8ThCxnA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/coindesk_75/82f97678663bc63422a5773001a86044.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-altcoin-investo...
источник:
23 Июнь 02:40 Why Your Starbucks Frappuccino Is Now Half-Price
![Why Your Starbucks Frappuccino Is Now Half-Price](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/AlJFX4jxcNVtRzfM38nUig--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/cadfe516595a30ba78b1774dab16088b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/2d2074fe-c928-3742-a10...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
GSI Technology, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 0.4% | -2.5% | 1.8% |
90 дней | -24.9% | -100% | -5.5% |
1 год | -48.7% | -100% | 14.8% |
GSIT vs Сектор: GSI Technology, Inc. превзошел сектор "Technology" на 51.32% за последний год.
GSIT vs Рынок: GSI Technology, Inc. значительно отстал от рынка на -63.5% за последний год.
Стабильная цена: GSIT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GSIT с недельной волатильностью в -0.9358% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.68 $) выше справедливой (2.39 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.68 $) выше справедливой на 10.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7038) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7038) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2177) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2177) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.6206) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.6206) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1983.19%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1983.19%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-27.91%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-27.91%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-23.44%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-23.44%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-25.15%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-25.15%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.